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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
HealthEquity
HQY
US$ 8,6 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
21.422
+2.773
| +15% | +US$ 172 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1377
Redwood Trust
RWT
US$ 399 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
169.912
+1.633
| +1% | +US$ 14 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1378
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,39 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
40.166
+1.195
| +3% | +US$ 41 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1379
Arcosa
ACA
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
27.036
-846
| -3% | -US$ 43,2 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1380
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
60.479
+5.483
| +10% | +US$ 112 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1381
Crocs
CROX
US$ 5,72 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
23.616
+1.407
| +6% | +US$ 80,3 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1382
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 788 mi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
76.123
+299
| +0,4% | +US$ 5,1 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1383
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,1 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
71.130
+35.292
| +98% | +US$ 651 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LTHM
1384
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
78.156
+8.405
| +12% | +US$ 117 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1385
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
2.615
-408
| -13% | -US$ 259 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
NGHC
1386
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
42.774
+206
| +0,5% | +US$ 7,01 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1387
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,3 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
7.297
+676
| +10% | +US$ 148 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1388
PagerDuty
PD
US$ 1,38 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
35.003
+4.214
| +14% | +US$ 144 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1389
UMB Financial
UMBF
US$ 10,3 bi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
21.018
+850
| +4% | +US$ 54,5 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1390
Deslistada
Dayforce
DAY
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
13.564
+2.839
| +26% | +US$ 268 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1391
Deslistada
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
+37.514
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1392
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
342.825
-217.753
| -39% | -US$ 814 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1393
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
13.485
-533
| -4% | -US$ 51,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1394
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
58.686
-1.020
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1395
GameStop
GME
US$ 12,5 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
304.388
+11.728
| +4% | +US$ 40,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1396
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,65 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
19.367
-1.463
| -7% | -US$ 102 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1397
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
43.738
-33
| -0,1% | -US$ 867 |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1398
Progress Software
PRGS
US$ 1,9 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
31.504
+875
| +3% | +US$ 35,4 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1399
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,8 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
17.019
-1.042
| -6% | -US$ 73,8 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1400
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
106.095
+8.757
| +9% | +US$ 107 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.