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Aperio Group

Aperio Group Ativos da carteira

AUM US$ 33,8 bi Giro 6,32%
Retorno est. (1 ano) 31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital (%)
0,78%
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 52,4 mi
2
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 42,1 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 16,9 mi
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 14,5 mi
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 11,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UN
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+US$ 48,8 mi
2
ícone de T
AT&T
T
+US$ 25,4 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 20 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 15,7 mi
5
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 12,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 25,68%
2 Financeiro 13,75%
3 Saúde 13,35%
4 Consumo discricionário 11,59%
5 Serviços de comunicação 9,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ANF
1401
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,97 bi
US$ 1,41 mi ﹤0,01%
69.434
-601
-0,9% -US$ 11 mil
2015 Q2
22 trimestres
ícone de ABM
1402
ABM Industries
ABM
US$ 3,17 bi
US$ 1,41 mi ﹤0,01%
37.253
+217
+0,6% +US$ 8,22 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de UNFI
1403
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,82 bi
US$ 1,41 mi ﹤0,01%
88.195
-9.434
-10% -US$ 158 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de FFIN
1404
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,51 bi
US$ 1,41 mi ﹤0,01%
38.864
-548
-1% -US$ 18 mil
2014 Q4
24 trimestres
ícone de HAE
1405
Haemonetics
HAE
US$ 5,47 bi
US$ 1,41 mi ﹤0,01%
11.845
+2.069
+21% +US$ 223 mil
2016 Q3
17 trimestres
CXP
1406
Deslistada
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
US$ 1,4 mi ﹤0,01%
97.630
-5.769
-6% -US$ 73,4 mil
2016 Q4
16 trimestres
ícone de JJSF
1407
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,67 bi
US$ 1,4 mi ﹤0,01%
8.997
+316
+4% +US$ 46,1 mil
2013 Q4
28 trimestres
PLAN
1408
Deslistada
Anaplan, Inc.
PLAN
US$ 1,4 mi ﹤0,01%
19.456
+8.150
+72% +US$ 530 mil
2020 Q2
2 trimestres
AAWW
1409
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
US$ 1,39 mi ﹤0,01%
25.559
+6
+0% +US$ 352
2014 Q2
26 trimestres
ícone de ALGT
1410
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,09 bi
US$ 1,39 mi ﹤0,01%
7.348
+142
+2% +US$ 21,8 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de ALKS
1411
Alkermes
ALKS
US$ 7,53 bi
US$ 1,39 mi ﹤0,01%
69.680
+22.304
+47% +US$ 408 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de CHDN
1412
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,79 bi
US$ 1,39 mi ﹤0,01%
14.272
+1.034
+8% +US$ 93,9 mil
2018 Q1
11 trimestres
LGF.A
1413
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
US$ 1,39 mi ﹤0,01%
122.117
+41.311
+51% +US$ 371 mil
2018 Q4
8 trimestres
ícone de ADNT
1414
Adient
ADNT
US$ 1,33 bi
US$ 1,38 mi ﹤0,01%
39.777
+2.888
+8% +US$ 81,4 mil
2016 Q4
16 trimestres
ícone de BKU
1415
Bankunited
BKU
US$ 3,14 bi
US$ 1,38 mi ﹤0,01%
39.764
-5.801
-13% -US$ 166 mil
2014 Q4
24 trimestres
AIMC
1416
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
US$ 1,38 mi ﹤0,01%
24.907
+691
+3% +US$ 34 mil
2019 Q1
7 trimestres
NTUS
1417
Deslistada
Natus Medical Inc
NTUS
US$ 1,38 mi ﹤0,01%
68.810
+2.408
+4% +US$ 47,2 mil
2020 Q3
1 trimestre
PFPT
1418
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
US$ 1,38 mi ﹤0,01%
10.112
-97
-1% -US$ 10,6 mil
2017 Q1
15 trimestres
NVTA
1419
Deslistada
Invitae Corporation
NVTA
US$ 1,38 mi ﹤0,01%
32.968
+6.870
+26% +US$ 328 mil
2020 Q1
3 trimestres
ícone de KRO
1420
KRONOS Worldwide
KRO
US$ 872 mi
US$ 1,38 mi ﹤0,01%
92.240
+1.518
+2% +US$ 21,4 mil
2016 Q1
19 trimestres
ícone de PRLB
1421
Protolabs
PRLB
US$ 1,6 bi
US$ 1,37 mi ﹤0,01%
8.956
-153
-2% -US$ 21,6 mil
2016 Q3
17 trimestres
ícone de PPBI
1422
Deslistada
Pacific Premier Bancorp
PPBI
US$ 1,37 mi ﹤0,01%
43.744
+2.376
+6% +US$ 66 mil
2018 Q3
9 trimestres
ícone de WEN
1423
Wendy's
WEN
US$ 1,38 bi
US$ 1,37 mi ﹤0,01%
62.518
-13.154
-17% -US$ 300 mil
2014 Q1
27 trimestres
MRTX
1424
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
US$ 1,37 mi ﹤0,01%
6.218
+1.642
+36% +US$ 355 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de TGNA
1425
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
US$ 1,36 mi ﹤0,01%
97.826
+4.499
+5% +US$ 60,1 mil
2014 Q1
27 trimestres
55 56
57
58 59

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Optiver US
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Columbus Circle Investors
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SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lomas Capital Management New York AUM de US$ 1,04 bi 24,59% Retorno est. (1 ano)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York AUM de US$ 891 mi 34,82% Retorno est. (1 ano)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 873 mi 30,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
  • Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
  • A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
  • Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
  • As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
  • Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.