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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Abercrombie & Fitch
ANF
6,67 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.434
-601
| -0,9 % | -11.018 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1402
ABM Industries
ABM
3,14 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.253
+217
| +0,6 % | +8.217 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1403
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.195
-9.434
| -10 % | -157.888 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1404
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.864
-548
| -1 % | -17.966 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1405
Haemonetics
HAE
5,36 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.845
+2.069
| +21 % | +222.742 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
|
CXP
1406
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.630
-5.769
| -6 % | -73.435 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1407
J&J Snack Foods
JJSF
1,55 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.997
+316
| +4 % | +46.059 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
|
PLAN
1408
Nicht mehr gelistet
Anaplan, Inc.
PLAN
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.456
+8.150
| +72 % | +529.902 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
AAWW
1409
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.559
+6
| +0 % | +352 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1410
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.348
+142
| +2 % | +21.787 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1411
Alkermes
ALKS
7,34 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.680
+22.304
| +47 % | +408.174 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1412
Churchill Downs
CHDN
5,79 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.272
+1.034
| +8 % | +93.907 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
|
LGF.A
1413
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.117
+41.311
| +51 % | +371.212 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1414
Adient
ADNT
1,27 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.777
+2.888
| +8 % | +81.414 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1415
Bankunited
BKU
3,09 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.764
-5.801
| -13 % | -165.585 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
AIMC
1416
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.907
+691
| +3 % | +34.041 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
NTUS
1417
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.810
+2.408
| +4 % | +47.163 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
PFPT
1418
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.112
-97
| -1 % | -10.634 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
|
NVTA
1419
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.968
+6.870
| +26 % | +328.218 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1420
KRONOS Worldwide
KRO
889 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.240
+1.518
| +2 % | +21.438 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1421
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.956
-153
| -2 % | -21.581 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1422
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.744
+2.376
| +6 % | +65.958 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1423
Wendy's
WEN
1,18 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.518
-13.154
| -17 % | -299.644 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
MRTX
1424
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.218
+1.642
| +36 % | +354.983 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1425
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.826
+4.499
| +5 % | +60.101 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .