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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$141만 | ﹤0.01% |
69,434
-601
| -0.9% | -US$1.1만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1402
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$141만 | ﹤0.01% |
37,253
+217
| +0.6% | +US$8.22천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1403
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$141만 | ﹤0.01% |
88,195
-9,434
| -10% | -US$15.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1404
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$141만 | ﹤0.01% |
38,864
-548
| -1% | -US$1.8만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1405
Haemonetics
HAE
US$53.9억
| US$141만 | ﹤0.01% |
11,845
+2,069
| +21% | +US$22.3만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
|
CXP
1406
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$140만 | ﹤0.01% |
97,630
-5,769
| -6% | -US$7.34만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1407
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.6억
| US$140만 | ﹤0.01% |
8,997
+316
| +4% | +US$4.61만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
PLAN
1408
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$140만 | ﹤0.01% |
19,456
+8,150
| +72% | +US$53만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
AAWW
1409
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$139만 | ﹤0.01% |
25,559
+6
| +0% | +US$352 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1410
Allegiant Air
ALGT
US$18.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
7,348
+142
| +2% | +US$2.18만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1411
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| US$139만 | ﹤0.01% |
69,680
+22,304
| +47% | +US$40.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1412
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$139만 | ﹤0.01% |
14,272
+1,034
| +8% | +US$9.39만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
|
LGF.A
1413
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$139만 | ﹤0.01% |
122,117
+41,311
| +51% | +US$37.1만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1414
Adient
ADNT
US$12.8억
| US$138만 | ﹤0.01% |
39,777
+2,888
| +8% | +US$8.14만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1415
Bankunited
BKU
US$31억
| US$138만 | ﹤0.01% |
39,764
-5,801
| -13% | -US$16.6만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
AIMC
1416
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$138만 | ﹤0.01% |
24,907
+691
| +3% | +US$3.4만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
NTUS
1417
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$138만 | ﹤0.01% |
68,810
+2,408
| +4% | +US$4.72만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
PFPT
1418
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$138만 | ﹤0.01% |
10,112
-97
| -1% | -US$1.06만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
NVTA
1419
상장폐지됨
Invitae Corporation
NVTA
| US$138만 | ﹤0.01% |
32,968
+6,870
| +26% | +US$32.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1420
KRONOS Worldwide
KRO
US$9억
| US$138만 | ﹤0.01% |
92,240
+1,518
| +2% | +US$2.14만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1421
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$137만 | ﹤0.01% |
8,956
-153
| -2% | -US$2.16만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1422
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$137만 | ﹤0.01% |
43,744
+2,376
| +6% | +US$6.6만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1423
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$137만 | ﹤0.01% |
62,518
-13,154
| -17% | -US$30만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
MRTX
1424
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$137만 | ﹤0.01% |
6,218
+1,642
| +36% | +US$35.5만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1425
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$136만 | ﹤0.01% |
97,826
+4,499
| +5% | +US$6.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.