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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Abercrombie & Fitch
ANF
$66.8億
| $141万 | ﹤0.01% |
69,434
-601
| -0.9% | -$1.1万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1402
ABM Industries
ABM
$31.7億
| $141万 | ﹤0.01% |
37,253
+217
| +0.6% | +$8,217 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1403
United Natural Foods
UNFI
$28.2億
| $141万 | ﹤0.01% |
88,195
-9,434
| -10% | -$15.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1404
First Financial Bankshares
FFIN
$45.1億
| $141万 | ﹤0.01% |
38,864
-548
| -1% | -$1.8万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1405
Haemonetics
HAE
$54.7億
| $141万 | ﹤0.01% |
11,845
+2,069
| +21% | +$22.3万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
CXP
1406
上場廃止
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| $140万 | ﹤0.01% |
97,630
-5,769
| -6% | -$7.34万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1407
J&J Snack Foods
JJSF
$16.7億
| $140万 | ﹤0.01% |
8,997
+316
| +4% | +$4.61万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
PLAN
1408
上場廃止
Anaplan, Inc.
PLAN
| $140万 | ﹤0.01% |
19,456
+8,150
| +72% | +$53万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
AAWW
1409
上場廃止
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| $139万 | ﹤0.01% |
25,559
+6
| +0% | +$352 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1410
Allegiant Air
ALGT
$20.4億
| $139万 | ﹤0.01% |
7,348
+142
| +2% | +$2.18万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1411
Alkermes
ALKS
$75.3億
| $139万 | ﹤0.01% |
69,680
+22,304
| +47% | +$40.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1412
Churchill Downs
CHDN
$67.9億
| $139万 | ﹤0.01% |
14,272
+1,034
| +8% | +$9.39万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
|
LGF.A
1413
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| $139万 | ﹤0.01% |
122,117
+41,311
| +51% | +$37.1万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1414
Adient
ADNT
$13.3億
| $138万 | ﹤0.01% |
39,777
+2,888
| +8% | +$8.14万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1415
Bankunited
BKU
$31.4億
| $138万 | ﹤0.01% |
39,764
-5,801
| -13% | -$16.6万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
AIMC
1416
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $138万 | ﹤0.01% |
24,907
+691
| +3% | +$3.4万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
NTUS
1417
上場廃止
Natus Medical Inc
NTUS
| $138万 | ﹤0.01% |
68,810
+2,408
| +4% | +$4.72万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
PFPT
1418
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $138万 | ﹤0.01% |
10,112
-97
| -1% | -$1.06万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
|
NVTA
1419
上場廃止
Invitae Corporation
NVTA
| $138万 | ﹤0.01% |
32,968
+6,870
| +26% | +$32.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1420
KRONOS Worldwide
KRO
$8.72億
| $138万 | ﹤0.01% |
92,240
+1,518
| +2% | +$2.14万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1421
Protolabs
PRLB
$16億
| $137万 | ﹤0.01% |
8,956
-153
| -2% | -$2.16万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1422
上場廃止
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| $137万 | ﹤0.01% |
43,744
+2,376
| +6% | +$6.6万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1423
Wendy's
WEN
$13.9億
| $137万 | ﹤0.01% |
62,518
-13,154
| -17% | -$30万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
MRTX
1424
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $137万 | ﹤0.01% |
6,218
+1,642
| +36% | +$35.5万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1425
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $136万 | ﹤0.01% |
97,826
+4,499
| +5% | +$6.01万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。