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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $136万 | ﹤0.01% |
86,913
+40,047
| +85% | +$59万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1427
American Eagle Outfitters
AEO
$32.6億
| $136万 | ﹤0.01% |
67,775
+1,925
| +3% | +$3.23万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1428
Green Brick Partners
GRBK
$27.6億
| $136万 | ﹤0.01% |
59,203
+1,960
| +3% | +$4.09万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1429
Nektar Therapeutics
NKTR
$13.2億
| $136万 | ﹤0.01% |
5,328
+208
| +4% | +$5.37万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1430
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $136万 | ﹤0.01% |
43,498
-6,869
| -14% | -$18.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
TRTN
1431
上場廃止
Triton International Limited
TRTN
| $136万 | ﹤0.01% |
27,937
+1,417
| +5% | +$5.99万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
|
SBNY
1432
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $135万 | ﹤0.01% |
9,981
-2,840
| -22% | -$29.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1433
Cogent Communications
CCOI
$3.91億
| $135万 | ﹤0.01% |
22,503
-894
| -4% | -$5.29万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1434
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.43億
| $134万 | ﹤0.01% |
120,407
+408
| +0.3% | +$4,183 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1435
Heartland Express
HTLD
$7.88億
| $134万 | ﹤0.01% |
74,326
-4,245
| -5% | -$8.01万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1436
Sea Limited
SE
$460億
| $134万 | ﹤0.01% |
6,749
-1,744
| -21% | -$31.1万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1437
Materion
MTRN
$50.3億
| $134万 | ﹤0.01% |
20,986
+2,066
| +11% | +$11.9万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1438
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.92億
| $133万 | ﹤0.01% |
125,214
-4,683
| -4% | -$4.44万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1439
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $132万 | ﹤0.01% |
35,594
-1,587
| -4% | -$5.32万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1440
Enpro
NPO
$59.9億
| $131万 | ﹤0.01% |
17,392
+1,961
| +13% | +$13.2万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1441
Avis
CAR
$35.9億
| $131万 | ﹤0.01% |
35,127
-966
| -3% | -$3.4万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1442
Guardant Health
GH
$245億
| $131万 | ﹤0.01% |
10,138
+2,275
| +29% | +$26.2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1443
Eagle Bancorp
EGBN
$10.1億
| $130万 | ﹤0.01% |
31,381
+4,821
| +18% | +$16.9万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1444
上場廃止
Light & Wonder
LNW
| $130万 | ﹤0.01% |
31,210
+2,686
| +9% | +$9.9万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1445
Planet Fitness
PLNT
$39.6億
| $129万 | ﹤0.01% |
16,669
+1,567
| +10% | +$11万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1446
上場廃止
Kaman Corp
KAMN
| $129万 | ﹤0.01% |
22,587
+6,356
| +39% | +$31.2万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
|
PRSP
1447
上場廃止
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| $129万 | ﹤0.01% |
53,556
-3,068
| -5% | -$6.59万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1448
Kaiser Aluminum
KALU
$19.8億
| $129万 | ﹤0.01% |
13,028
+2,697
| +26% | +$20.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1449
Northwest Bancshares
NWBI
$22.3億
| $129万 | ﹤0.01% |
101,216
+11,946
| +13% | +$13.6万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1450
Gentherm
THRM
$18.1億
| $129万 | ﹤0.01% |
19,754
+1,152
| +6% | +$6.22万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。