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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
86,913
+40,047
| +85% | +USD 590 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1427
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3261 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
67,775
+1,925
| +3% | +USD 32.3 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1428
Green Brick Partners
GRBK
USD 2706 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
59,203
+1,960
| +3% | +USD 40.9 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1429
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1316 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
5,328
+208
| +4% | +USD 53.7 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1430
World Kinect Corp
WKC
USD 1873 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
43,498
-6,869
| -14% | -USD 183 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
TRTN
1431
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
27,937
+1,417
| +5% | +USD 59.9 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
SBNY
1432
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
9,981
-2,840
| -22% | -USD 297 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1433
Cogent Communications
CCOI
USD 391 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
22,503
-894
| -4% | -USD 52.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1434
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 843 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
120,407
+408
| +0.3% | +USD 4.18 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1435
Heartland Express
HTLD
USD 788 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
74,326
-4,245
| -5% | -USD 80.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1436
Sea Limited
SE
USD 46 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
6,749
-1,744
| -21% | -USD 311 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1437
Materion
MTRN
USD 5031 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
20,986
+2,066
| +11% | +USD 119 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1438
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 492 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
125,214
-4,683
| -4% | -USD 44.4 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1439
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4899 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
35,594
-1,587
| -4% | -USD 53.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1440
Enpro
NPO
USD 5991 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
17,392
+1,961
| +13% | +USD 132 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1441
Avis
CAR
USD 3594 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
35,127
-966
| -3% | -USD 34 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1442
Guardant Health
GH
USD 24.5 mil M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
10,138
+2,275
| +29% | +USD 262 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1443
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1007 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
31,381
+4,821
| +18% | +USD 169 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1444
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
31,210
+2,686
| +9% | +USD 98.9 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1445
Planet Fitness
PLNT
USD 3959 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
16,669
+1,567
| +10% | +USD 110 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1446
Dejó de cotizar
Kaman Corp
KAMN
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
22,587
+6,356
| +39% | +USD 312 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
PRSP
1447
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
53,556
-3,068
| -5% | -USD 65.9 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1448
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1976 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
13,028
+2,697
| +26% | +USD 207 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1449
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2231 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
101,216
+11,946
| +13% | +USD 136 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1450
Gentherm
THRM
USD 1806 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
19,754
+1,152
| +6% | +USD 62.2 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.