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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Zillow
Z
USD 6969 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
9,904
+863
| +10% | +USD 95.5 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1452
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1395 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
47,009
+918
| +2% | +USD 22.4 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1453
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2743 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
25,315
-3,644
| -13% | -USD 145 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1454
KBR
KBR
USD 4831 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
40,955
-7,900
| -16% | -USD 208 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1455
Avista
AVA
USD 3137 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
31,512
-5,171
| -14% | -USD 190 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1456
International Bancshares
IBOC
USD 4165 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
33,776
-7,203
| -18% | -USD 228 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1457
Stepan Co
SCL
USD 1591 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
10,599
+495
| +5% | +USD 58.3 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1458
AAR Corp
AIR
USD 4201 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
34,800
+46
| +0.1% | +USD 1.22 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
MBT
1459
Dejó de cotizar
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
139,896
+7,602
| +6% | +USD 64.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1460
Brunswick
BC
USD 4818 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
16,418
-571
| -3% | -USD 40.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1461
Fate Therapeutics
FATE
USD 260 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
13,730
+3,732
| +37% | +USD 232 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
EGOV
1462
Dejó de cotizar
NIC Inc
EGOV
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
48,290
+4,518
| +10% | +USD 105 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1463
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2037 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
113,732
+9,830
| +9% | +USD 94.2 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1464
TTEC Holdings
TTEC
USD 77.4 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
17,047
+395
| +2% | +USD 25.6 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1465
Universal Corp
UVV
USD 1021 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
25,566
+238
| +0.9% | +USD 10.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1466
Element Solutions
ESI
USD 8627 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
69,946
+2,277
| +3% | +USD 31.5 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1467
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6645 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
97,151
-7,296
| -7% | -USD 91.3 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1468
Credit Acceptance
CACC
USD 5977 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
3,580
-103
| -3% | -USD 33.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1469
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 374 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
26,301
-1,133
| -4% | -USD 53.9 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1470
LG Display
LPL
USD 2710 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
146,753
+10,112
| +7% | +USD 72 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1471
ACI Worldwide
ACIW
USD 5623 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
32,211
-2,629
| -8% | -USD 88.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1472
Dejó de cotizar
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
43,528
+522
| +1% | +USD 13.5 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1473
Group 1 Automotive
GPI
USD 3099 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
9,399
+166
| +2% | +USD 20 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1474
Post Holdings
POST
USD 3589 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
18,605
+1,287
| +7% | +USD 79.5 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
UNVR
1475
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
64,615
-11,323
| -15% | -USD 204 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.