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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6966 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
69,434
-601
| -0.9% | -USD 11 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1402
ABM Industries
ABM
USD 3165 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
37,253
+217
| +0.6% | +USD 8.22 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1403
United Natural Foods
UNFI
USD 2823 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
88,195
-9,434
| -10% | -USD 158 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1404
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4508 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
38,864
-548
| -1% | -USD 18 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1405
Haemonetics
HAE
USD 5466 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
11,845
+2,069
| +21% | +USD 223 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
CXP
1406
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
97,630
-5,769
| -6% | -USD 73.4 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1407
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1666 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
8,997
+316
| +4% | +USD 46.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
PLAN
1408
Dejó de cotizar
Anaplan, Inc.
PLAN
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
19,456
+8,150
| +72% | +USD 530 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
AAWW
1409
Dejó de cotizar
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
25,559
+6
| +0% | +USD 352 |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1410
Allegiant Air
ALGT
USD 2094 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
7,348
+142
| +2% | +USD 21.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1411
Alkermes
ALKS
USD 7531 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
69,680
+22,304
| +47% | +USD 408 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1412
Churchill Downs
CHDN
USD 6787 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
14,272
+1,034
| +8% | +USD 93.9 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
LGF.A
1413
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
122,117
+41,311
| +51% | +USD 371 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1414
Adient
ADNT
USD 1334 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
39,777
+2,888
| +8% | +USD 81.4 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1415
Bankunited
BKU
USD 3137 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
39,764
-5,801
| -13% | -USD 166 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
AIMC
1416
Dejó de cotizar
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
24,907
+691
| +3% | +USD 34 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
NTUS
1417
Dejó de cotizar
Natus Medical Inc
NTUS
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
68,810
+2,408
| +4% | +USD 47.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
PFPT
1418
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
10,112
-97
| -1% | -USD 10.6 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
NVTA
1419
Dejó de cotizar
Invitae Corporation
NVTA
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
32,968
+6,870
| +26% | +USD 328 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1420
KRONOS Worldwide
KRO
USD 872 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
92,240
+1,518
| +2% | +USD 21.4 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1421
Protolabs
PRLB
USD 1605 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
8,956
-153
| -2% | -USD 21.6 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1422
Dejó de cotizar
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
43,744
+2,376
| +6% | +USD 66 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1423
Wendy's
WEN
USD 1384 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
62,518
-13,154
| -17% | -USD 300 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
MRTX
1424
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
6,218
+1,642
| +36% | +USD 355 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1425
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
97,826
+4,499
| +5% | +USD 60.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.