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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Balchem Corp
BCPC
USD 5378 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
13,585
+1,402
| +12% | +USD 148 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
BPFH
1352
Dejó de cotizar
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
185,096
+45,870
| +33% | +USD 325 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1353
Silgan Holdings
SLGN
USD 4069 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
42,116
-4,801
| -10% | -USD 173 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
RDS.B
1354
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
46,134
+2,084
| +5% | +USD 62 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1355
Innospec
IOSP
USD 2461 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
17,037
-244
| -1% | -USD 18.9 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1356
V2X
VVX
USD 2419 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
31,014
+3,454
| +13% | +USD 155 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1357
Advanced Energy
AEIS
USD 9328 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
15,889
+1,207
| +8% | +USD 103 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1358
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
34,245
+2,372
| +7% | +USD 106 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
FLIR
1359
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
35,145
-562
| -2% | -USD 21.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1360
Sabre
SABR
USD 630 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
127,974
+12,295
| +11% | +USD 114 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1361
Midland States Bancorp
MSBI
USD 711 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
85,877
+5,915
| +7% | +USD 96.4 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1362
Methode Electronics
MEI
USD 493 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
40,066
+391
| +1% | +USD 13.4 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1363
Strategic Education
STRA
USD 1773 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
16,079
-160
| -1% | -USD 14.9 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1364
UFP Industries
UFPI
USD 4409 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
27,507
-1,118
| -4% | -USD 61.4 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1365
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2375 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
134,652
+60,663
| +82% | +USD 580 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1366
Winnebago Industries
WGO
USD 810 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
25,416
-52
| -0.2% | -USD 2.84 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1367
Nexstar Media Group
NXST
USD 5122 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
13,942
+1,701
| +14% | +USD 166 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1368
Coty
COTY
USD 2897 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
216,213
+42,296
| +24% | +USD 218 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1369
Newmark Group
NMRK
USD 2081 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
207,925
+5,181
| +3% | +USD 32 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
FFG
1370
Dejó de cotizar
FBL Financial Group
FFG
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
28,719
-855
| -3% | -USD 43.9 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1371
Prosperity Bancshares
PB
USD 8369 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
21,699
+821
| +4% | +USD 50.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
POLY
1372
Dejó de cotizar
Plantronics, Inc.
POLY
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
55,624
+2,133
| +4% | +USD 46.8 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1373
Customers Bancorp
CUBI
USD 2923 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
82,521
+6,728
| +9% | +USD 107 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1374
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4776 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
23,652
-4,367
| -16% | -USD 223 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1375
Bruker
BRKR
USD 9254 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
27,583
+3,377
| +14% | +USD 162 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.