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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
HealthEquity
HQY
USD 8600 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
21,422
+2,773
| +15% | +USD 172 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1377
Redwood Trust
RWT
USD 399 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
169,912
+1,633
| +1% | +USD 14 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1378
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5393 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
40,166
+1,195
| +3% | +USD 41 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1379
Arcosa
ACA
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
27,036
-846
| -3% | -USD 43.2 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1380
Olin
OLN
USD 1785 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
60,479
+5,483
| +10% | +USD 112 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1381
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
23,616
+1,407
| +6% | +USD 80.3 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1382
Bloomin' Brands
BLMN
USD 788 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
76,123
+299
| +0.4% | +USD 5.1 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1383
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4095 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
71,130
+35,292
| +98% | +USD 651 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LTHM
1384
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
78,156
+8,405
| +12% | +USD 117 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1385
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
2,615
-408
| -13% | -USD 259 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
NGHC
1386
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
42,774
+206
| +0.5% | +USD 7.01 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1387
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8303 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
7,297
+676
| +10% | +USD 148 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1388
PagerDuty
PD
USD 1376 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
35,003
+4,214
| +14% | +USD 144 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1389
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
21,018
+850
| +4% | +USD 54.5 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1390
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
13,564
+2,839
| +26% | +USD 268 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1391
Dejó de cotizar
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
+37,514
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1392
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
342,825
-217,753
| -39% | -USD 814 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1393
Choice Hotels
CHH
USD 4883 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
13,485
-533
| -4% | -USD 51.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1394
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
58,686
-1,020
| -2% | -USD 21.1 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1395
GameStop
GME
USD 12.5 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
304,388
+11,728
| +4% | +USD 40.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1396
Sensient Technologies
SXT
USD 5646 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
19,367
-1,463
| -7% | -USD 102 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1397
Yelp
YELP
USD 1085 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
43,738
-33
| -0.1% | -USD 867 |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1398
Progress Software
PRGS
USD 1899 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
31,504
+875
| +3% | +USD 35.4 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1399
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9833 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
17,019
-1,042
| -6% | -USD 73.8 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1400
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
106,095
+8,757
| +9% | +USD 107 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.