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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
HealthEquity
HQY
US$86.2억
| US$149만 | ﹤0.01% |
21,422
+2,773
| +15% | +US$17.2만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1377
Redwood Trust
RWT
US$3.93억
| US$149만 | ﹤0.01% |
169,912
+1,633
| +1% | +US$1.4만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1378
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.8억
| US$149만 | ﹤0.01% |
40,166
+1,195
| +3% | +US$4.1만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1379
Arcosa
ACA
US$73.2억
| US$148만 | ﹤0.01% |
27,036
-846
| -3% | -US$4.32만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1380
Olin
OLN
US$17.8억
| US$148만 | ﹤0.01% |
60,479
+5,483
| +10% | +US$11.2만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1381
Crocs
CROX
US$56.8억
| US$148만 | ﹤0.01% |
23,616
+1,407
| +6% | +US$8.03만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1382
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.01억
| US$148만 | ﹤0.01% |
76,123
+299
| +0.4% | +US$5.1천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1383
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.7억
| US$147만 | ﹤0.01% |
71,130
+35,292
| +98% | +US$65.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
LTHM
1384
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$147만 | ﹤0.01% |
78,156
+8,405
| +12% | +US$11.7만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1385
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$146만 | ﹤0.01% |
2,615
-408
| -13% | -US$25.9만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
|
NGHC
1386
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$146만 | ﹤0.01% |
42,774
+206
| +0.5% | +US$7.01천 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1387
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83억
| US$146만 | ﹤0.01% |
7,297
+676
| +10% | +US$14.8만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1388
PagerDuty
PD
US$13.7억
| US$146만 | ﹤0.01% |
35,003
+4,214
| +14% | +US$14.4만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1389
UMB Financial
UMBF
US$104억
| US$145만 | ﹤0.01% |
21,018
+850
| +4% | +US$5.45만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1390
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$144만 | ﹤0.01% |
13,564
+2,839
| +26% | +US$26.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1391
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$144만 | ﹤0.01% |
+37,514
| 신규 | +US$144만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1392
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$144만 | ﹤0.01% |
342,825
-217,753
| -39% | -US$81.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1393
Choice Hotels
CHH
US$48.9억
| US$144만 | ﹤0.01% |
13,485
-533
| -4% | -US$5.18만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1394
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$144만 | ﹤0.01% |
58,686
-1,020
| -2% | -US$2.11만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1395
GameStop
GME
US$127억
| US$143만 | ﹤0.01% |
304,388
+11,728
| +4% | +US$4.04만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1396
Sensient Technologies
SXT
US$56.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
19,367
-1,463
| -7% | -US$10.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1397
Yelp
YELP
US$10.7억
| US$143만 | ﹤0.01% |
43,738
-33
| -0.1% | -US$867 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1398
Progress Software
PRGS
US$18.9억
| US$142만 | ﹤0.01% |
31,504
+875
| +3% | +US$3.54만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1399
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.1억
| US$142만 | ﹤0.01% |
17,019
-1,042
| -6% | -US$7.38만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1400
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$142만 | ﹤0.01% |
106,095
+8,757
| +9% | +US$10.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.