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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
21,422
+2,773
| +15% | +US$17.2萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
1377
Redwood Trust
RWT
US$3.39億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
169,912
+1,633
| +1% | +US$1.4萬 |
2014 Q3
25個季度
|
|
1378
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.4億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
40,166
+1,195
| +3% | +US$4.1萬 |
2014 Q3
25個季度
|
|
1379
已下市
Arcosa
ACA
| US$148萬 | ﹤0.01% |
27,036
-846
| -3% | -US$4.32萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
1380
Olin
OLN
US$19.9億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
60,479
+5,483
| +10% | +US$11.2萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
1381
Crocs
CROX
US$74.9億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
23,616
+1,407
| +6% | +US$8.03萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
1382
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.89億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
76,123
+299
| +0.4% | +US$5,097 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1383
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.8億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
71,130
+35,292
| +98% | +US$65.1萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
LTHM
1384
已下市
Livent Corporation
LTHM
| US$147萬 | ﹤0.01% |
78,156
+8,405
| +12% | +US$11.7萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
1385
已下市
bluebird bio
BLUE
| US$146萬 | ﹤0.01% |
2,615
-408
| -13% | -US$25.9萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
|
NGHC
1386
已下市
National General Holdings Corp
NGHC
| US$146萬 | ﹤0.01% |
42,774
+206
| +0.5% | +US$7,013 |
2018 Q1
11個季度
|
|
1387
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.1億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
7,297
+676
| +10% | +US$14.8萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
1388
PagerDuty
PD
US$12.5億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
35,003
+4,214
| +14% | +US$14.4萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1389
UMB Financial
UMBF
US$102億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
21,018
+850
| +4% | +US$5.45萬 |
2014 Q2
26個季度
|
|
1390
已下市
Dayforce
DAY
| US$144萬 | ﹤0.01% |
13,564
+2,839
| +26% | +US$26.8萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1391
已下市
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$144萬 | ﹤0.01% |
+37,514
| 新 | +US$144萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
1392
已下市
BRF SA
BRFS
| US$144萬 | ﹤0.01% |
342,825
-217,753
| -39% | -US$81.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1393
Choice Hotels
CHH
US$52.9億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
13,485
-533
| -4% | -US$5.18萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1394
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$144萬 | ﹤0.01% |
58,686
-1,020
| -2% | -US$2.11萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
1395
GameStop
GME
US$130億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
304,388
+11,728
| +4% | +US$4.04萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1396
Sensient Technologies
SXT
US$49.7億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
19,367
-1,463
| -7% | -US$10.2萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1397
Yelp
YELP
US$11.1億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
43,738
-33
| -0.1% | -US$867 |
2016 Q2
18個季度
|
|
1398
Progress Software
PRGS
US$17.9億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
31,504
+875
| +3% | +US$3.54萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1399
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.7億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
17,019
-1,042
| -6% | -US$7.38萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
1400
已下市
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$142萬 | ﹤0.01% |
106,095
+8,757
| +9% | +US$10.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。