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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
HealthEquity
HQY
$86億
| $149万 | ﹤0.01% |
21,422
+2,773
| +15% | +$17.2万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1377
Redwood Trust
RWT
$3.99億
| $149万 | ﹤0.01% |
169,912
+1,633
| +1% | +$1.4万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1378
Cheesecake Factory
CAKE
$53.9億
| $149万 | ﹤0.01% |
40,166
+1,195
| +3% | +$4.1万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1379
Arcosa
ACA
| $148万 | ﹤0.01% |
27,036
-846
| -3% | -$4.32万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1380
Olin
OLN
$17.8億
| $148万 | ﹤0.01% |
60,479
+5,483
| +10% | +$11.2万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1381
Crocs
CROX
$57.2億
| $148万 | ﹤0.01% |
23,616
+1,407
| +6% | +$8.03万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1382
Bloomin' Brands
BLMN
$7.88億
| $148万 | ﹤0.01% |
76,123
+299
| +0.4% | +$5,097 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1383
Vishay Intertechnology
VSH
$41億
| $147万 | ﹤0.01% |
71,130
+35,292
| +98% | +$65.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
LTHM
1384
上場廃止
Livent Corporation
LTHM
| $147万 | ﹤0.01% |
78,156
+8,405
| +12% | +$11.7万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1385
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $146万 | ﹤0.01% |
2,615
-408
| -13% | -$25.9万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
NGHC
1386
上場廃止
National General Holdings Corp
NGHC
| $146万 | ﹤0.01% |
42,774
+206
| +0.5% | +$7,013 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1387
Kinsale Capital Group
KNSL
$83億
| $146万 | ﹤0.01% |
7,297
+676
| +10% | +$14.8万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1388
PagerDuty
PD
$13.8億
| $146万 | ﹤0.01% |
35,003
+4,214
| +14% | +$14.4万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1389
UMB Financial
UMBF
$103億
| $145万 | ﹤0.01% |
21,018
+850
| +4% | +$5.45万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1390
上場廃止
Dayforce
DAY
| $144万 | ﹤0.01% |
13,564
+2,839
| +26% | +$26.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1391
上場廃止
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| $144万 | ﹤0.01% |
+37,514
| 新規 | +$144万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1392
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $144万 | ﹤0.01% |
342,825
-217,753
| -39% | -$81.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1393
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $144万 | ﹤0.01% |
13,485
-533
| -4% | -$5.18万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1394
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $144万 | ﹤0.01% |
58,686
-1,020
| -2% | -$2.11万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1395
GameStop
GME
$125億
| $143万 | ﹤0.01% |
304,388
+11,728
| +4% | +$4.04万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1396
Sensient Technologies
SXT
$56.5億
| $143万 | ﹤0.01% |
19,367
-1,463
| -7% | -$10.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1397
Yelp
YELP
$10.8億
| $143万 | ﹤0.01% |
43,738
-33
| -0.1% | -$867 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1398
Progress Software
PRGS
$19億
| $142万 | ﹤0.01% |
31,504
+875
| +3% | +$3.54万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1399
Advanced Drainage Systems
WMS
$98.3億
| $142万 | ﹤0.01% |
17,019
-1,042
| -6% | -$7.38万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1400
上場廃止
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| $142万 | ﹤0.01% |
106,095
+8,757
| +9% | +$10.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。