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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Balchem Corp
BCPC
$53.8億
| $156万 | ﹤0.01% |
13,585
+1,402
| +12% | +$14.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
BPFH
1352
上場廃止
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| $156万 | ﹤0.01% |
185,096
+45,870
| +33% | +$32.5万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1353
Silgan Holdings
SLGN
$40.7億
| $156万 | ﹤0.01% |
42,116
-4,801
| -10% | -$17.3万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
RDS.B
1354
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $155万 | ﹤0.01% |
46,134
+2,084
| +5% | +$6.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1355
Innospec
IOSP
$24.6億
| $155万 | ﹤0.01% |
17,037
-244
| -1% | -$1.89万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1356
V2X
VVX
$24.2億
| $154万 | ﹤0.01% |
31,014
+3,454
| +13% | +$15.5万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1357
Advanced Energy
AEIS
$93.3億
| $154万 | ﹤0.01% |
15,889
+1,207
| +8% | +$10.3万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1358
上場廃止
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| $154万 | ﹤0.01% |
34,245
+2,372
| +7% | +$10.6万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
FLIR
1359
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $154万 | ﹤0.01% |
35,145
-562
| -2% | -$2.17万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1360
Sabre
SABR
$6.3億
| $154万 | ﹤0.01% |
127,974
+12,295
| +11% | +$11.4万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1361
Midland States Bancorp
MSBI
$7.11億
| $154万 | ﹤0.01% |
85,877
+5,915
| +7% | +$9.6万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1362
Methode Electronics
MEI
$4.93億
| $153万 | ﹤0.01% |
40,066
+391
| +1% | +$1.34万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1363
Strategic Education
STRA
$17.7億
| $153万 | ﹤0.01% |
16,079
-160
| -1% | -$1.49万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1364
UFP Industries
UFPI
$44.1億
| $153万 | ﹤0.01% |
27,507
-1,118
| -4% | -$6.14万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1365
Sunstone Hotel Investors
SHO
$23.7億
| $153万 | ﹤0.01% |
134,652
+60,663
| +82% | +$58万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1366
Winnebago Industries
WGO
$8.1億
| $152万 | ﹤0.01% |
25,416
-52
| -0.2% | -$2,836 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1367
Nexstar Media Group
NXST
$51.2億
| $152万 | ﹤0.01% |
13,942
+1,701
| +14% | +$16.6万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1368
Coty
COTY
$29億
| $152万 | ﹤0.01% |
216,213
+42,296
| +24% | +$21.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1369
Newmark Group
NMRK
$20.8億
| $152万 | ﹤0.01% |
207,925
+5,181
| +3% | +$3.2万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
FFG
1370
上場廃止
FBL Financial Group
FFG
| $151万 | ﹤0.01% |
28,719
-855
| -3% | -$4.39万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1371
Prosperity Bancshares
PB
$83.8億
| $150万 | ﹤0.01% |
21,699
+821
| +4% | +$5.04万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
POLY
1372
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| $150万 | ﹤0.01% |
55,624
+2,133
| +4% | +$4.68万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1373
Customers Bancorp
CUBI
$29.2億
| $150万 | ﹤0.01% |
82,521
+6,728
| +9% | +$10.7万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1374
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$47.8億
| $150万 | ﹤0.01% |
23,652
-4,367
| -16% | -$22.3万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1375
Bruker
BRKR
$92.5億
| $149万 | ﹤0.01% |
27,583
+3,377
| +14% | +$16.2万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。