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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
1301
上場廃止
HMS Holdings Corp.
HMSY
| $176万 | 0.01% |
47,967
+324
| +0.7% | +$9,839 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1302
Pitney Bowes
PBI
$23.8億
| $176万 | 0.01% |
285,408
+556
| +0.2% | +$3,340 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1303
Ralph Lauren
RL
$225億
| $176万 | 0.01% |
16,922
-1,339
| -7% | -$11.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1304
RLI Corp
RLI
$59.5億
| $176万 | 0.01% |
33,706
-336
| -1% | -$1.61万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1305
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $175万 | 0.01% |
7,812
+49
| +0.6% | +$9,815 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
XLRN
1306
上場廃止
Acceleron Pharma
XLRN
| $175万 | 0.01% |
13,668
+2,064
| +18% | +$24.2万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1307
Hyatt Hotels
H
$163億
| $174万 | 0.01% |
23,421
-433
| -2% | -$2.82万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
AUY
1308
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $174万 | 0.01% |
304,353
-23,310
| -7% | -$13.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1309
Conduent
CNDT
$2.78億
| $174万 | 0.01% |
361,605
-12,677
| -3% | -$5.29万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1310
Mine Safety
MSA
$70.3億
| $174万 | 0.01% |
11,619
+235
| +2% | +$3.39万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1311
Astec Industries
ASTE
$8.85億
| $173万 | 0.01% |
29,839
+1,575
| +6% | +$8.98万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1312
Ares Capital
ARCC
$134億
| $173万 | 0.01% |
102,178
+10,519
| +11% | +$16.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1313
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$224億
| $172万 | 0.01% |
41,668
-383
| -0.9% | -$1.48万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1314
Everforth Inc
EFOR
$17.9億
| $172万 | 0.01% |
20,530
+304
| +2% | +$2.34万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1315
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.3億
| $171万 | 0.01% |
30,251
-4,886
| -14% | -$24.3万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1316
Visteon
VC
$18.9億
| $171万 | 0.01% |
13,626
+759
| +6% | +$8万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1317
H&R Block
HRB
$60.9億
| $170万 | 0.01% |
107,028
-2,531
| -2% | -$4.37万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1318
nVent Electric
NVT
$203億
| $168万 | 0.01% |
72,373
-2,139
| -3% | -$4.51万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1319
Federated Hermes
FHI
$42.4億
| $168万 | 0.01% |
58,266
-8,803
| -13% | -$23.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1320
Virtus Investment Partners
VRTS
$7.9億
| $168万 | 0.01% |
7,752
+24
| +0.3% | +$4,360 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1321
上場廃止
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| $168万 | 0.01% |
29,026
-99
| -0.3% | -$5,063 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1322
Green Dot
GDOT
$7.04億
| $168万 | 0.01% |
30,129
+1,271
| +4% | +$7.22万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1323
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $167万 | 0.01% |
56,457
+17,452
| +45% | +$49.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1324
Strategy Inc
MSTR
$618億
| $167万 | ﹤0.01% |
42,970
+10,090
| +31% | +$23.6万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1325
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $166万 | ﹤0.01% |
13,074
+239
| +2% | +$2.69万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。