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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HMSY
1301
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
1,76 Mio. $ 0,01 %
47.967
+324
+0,7 % +9.839 $
2015 Q3
21 Quartale
PBI-Symbol
1302
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,01 %
285.408
+556
+0,2 % +3.340 $
2014 Q1
27 Quartale
RL-Symbol
1303
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,01 %
16.922
-1.339
-7 % -112.320 $
2014 Q1
27 Quartale
RLI-Symbol
1304
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,01 %
33.706
-336
-1 % -16.098 $
2014 Q4
24 Quartale
IPGP-Symbol
1305
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,01 %
7.812
+49
+0,6 % +9.815 $
2015 Q1
23 Quartale
XLRN
1306
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
1,75 Mio. $ 0,01 %
13.668
+2.064
+18 % +242.010 $
2019 Q2
6 Quartale
H-Symbol
1307
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,01 %
23.421
-433
-2 % -28.225 $
2014 Q1
27 Quartale
AUY
1308
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
1,74 Mio. $ 0,01 %
304.353
-23.310
-7 % -131.140 $
2014 Q1
27 Quartale
CNDT-Symbol
1309
Conduent
CNDT
278 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,01 %
361.605
-12.677
-3 % -52.933 $
2017 Q1
15 Quartale
MSA-Symbol
1310
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,01 %
11.619
+235
+2 % +33.930 $
2015 Q4
20 Quartale
ASTE-Symbol
1311
Astec Industries
ASTE
885 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,01 %
29.839
+1.575
+6 % +89.813 $
2015 Q4
20 Quartale
ARCC-Symbol
1312
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,01 %
102.178
+10.519
+11 % +163.048 $
2014 Q1
27 Quartale
FWONK-Symbol
1313
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,01 %
41.668
-383
-0,9 % -14.802 $
2016 Q3
17 Quartale
EFOR-Symbol
1314
Everforth Inc
EFOR
1,79 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,01 %
20.530
+304
+2 % +23.381 $
2015 Q1
23 Quartale
IONS-Symbol
1315
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,01 %
30.251
-4.886
-14 % -243.486 $
2015 Q1
23 Quartale
VC-Symbol
1316
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,01 %
13.626
+759
+6 % +79.997 $
2014 Q4
24 Quartale
HRB-Symbol
1317
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,01 %
107.028
-2.531
-2 % -43.715 $
2014 Q1
27 Quartale
NVT-Symbol
1318
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,01 %
72.373
-2.139
-3 % -45.066 $
2018 Q2
10 Quartale
FHI-Symbol
1319
Federated Hermes
FHI
4,24 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,01 %
58.266
-8.803
-13 % -234.311 $
2014 Q1
27 Quartale
VRTS-Symbol
1320
Virtus Investment Partners
VRTS
790 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,01 %
7.752
+24
+0,3 % +4.360 $
2018 Q4
8 Quartale
FLOW-Symbol
1321
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
1,68 Mio. $ 0,01 %
29.026
-99
-0,3 % -5.063 $
2015 Q3
21 Quartale
GDOT-Symbol
1322
Green Dot
GDOT
704 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,01 %
30.129
+1.271
+4 % +72.188 $
2014 Q1
27 Quartale
PDCO-Symbol
1323
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
1,67 Mio. $ 0,01 %
56.457
+17.452
+45 % +494.317 $
2014 Q1
27 Quartale
MSTR-Symbol
1324
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ ﹤0,01 %
42.970
+10.090
+31 % +235.604 $
2014 Q4
24 Quartale
SLAB-Symbol
1325
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
1,66 Mio. $ ﹤0,01 %
13.074
+239
+2 % +26.924 $
2016 Q3
17 Quartale
51 52
53
54 55

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Optiver US
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .