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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
1301
Deslistada
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
47.967
+324
| +0,7% | +US$ 9,8 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1302
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,38 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
285.408
+556
| +0,2% | +US$ 3,34 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1303
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
16.922
-1.339
| -7% | -US$ 112 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1304
RLI Corp
RLI
US$ 5,95 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
33.706
-336
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1305
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
7.812
+49
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
XLRN
1306
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
13.668
+2.064
| +18% | +US$ 242 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1307
Hyatt Hotels
H
US$ 16,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
23.421
-433
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AUY
1308
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
304.353
-23.310
| -7% | -US$ 131 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1309
Conduent
CNDT
US$ 278 mi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
361.605
-12.677
| -3% | -US$ 52,9 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1310
Mine Safety
MSA
US$ 7,03 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
11.619
+235
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1311
Astec Industries
ASTE
US$ 885 mi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
29.839
+1.575
| +6% | +US$ 89,8 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1312
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
102.178
+10.519
| +11% | +US$ 163 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1313
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
41.668
-383
| -0,9% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1314
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,79 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
20.530
+304
| +2% | +US$ 23,4 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1315
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,13 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
30.251
-4.886
| -14% | -US$ 243 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1316
Visteon
VC
US$ 1,89 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
13.626
+759
| +6% | +US$ 80 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1317
H&R Block
HRB
US$ 6,09 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
107.028
-2.531
| -2% | -US$ 43,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1318
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
72.373
-2.139
| -3% | -US$ 45,1 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1319
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
58.266
-8.803
| -13% | -US$ 234 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1320
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 790 mi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
7.752
+24
| +0,3% | +US$ 4,36 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1321
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
29.026
-99
| -0,3% | -US$ 5,06 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1322
Green Dot
GDOT
US$ 704 mi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
30.129
+1.271
| +4% | +US$ 72,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1323
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
56.457
+17.452
| +45% | +US$ 494 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1324
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,8 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
42.970
+10.090
| +31% | +US$ 236 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1325
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
13.074
+239
| +2% | +US$ 26,9 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.