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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,42 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
38.263
+1.325
| +4% | +US$ 63,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1277
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,2 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
24.193
+4.203
| +21% | +US$ 269 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1278
Sinclair Inc
SBGI
US$ 896 mi
| US$ 1,85 mi | 0,01% |
58.181
+1.821
| +3% | +US$ 43,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1279
AMC Global Media
AMCX
US$ 379 mi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
51.528
-25.294
| -33% | -US$ 707 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1280
SITE Centers
SITC
US$ 196 mi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
233.503
+16.375
| +8% | +US$ 114 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1281
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
105.824
+5.516
| +5% | +US$ 103 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1282
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,05 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
29.681
+2.876
| +11% | +US$ 164 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1283
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
40.111
+9.620
| +32% | +US$ 400 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1284
Americold
COLD
US$ 4,13 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
49.276
+8.964
| +22% | +US$ 322 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
PSB
1285
Deslistada
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
13.844
+3.175
| +30% | +US$ 409 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1286
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
24.121
+2.343
| +11% | +US$ 139 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1287
NCR Voyix
VYX
US$ 1,16 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
79.119
+9.179
| +13% | +US$ 152 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1288
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
34.230
+675
| +2% | +US$ 35,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ZNH
1289
Deslistada
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
61.161
+8.947
| +17% | +US$ 265 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1290
Ultrapar
UGP
US$ 8,25 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
396.933
-16.367
| -4% | -US$ 62,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1291
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,31 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
56.806
+5.531
| +11% | +US$ 153 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SAFM
1292
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
13.598
+816
| +6% | +US$ 108 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1293
CBIZ
CBZ
US$ 3,02 bi
| US$ 1,79 mi | 0,01% |
67.262
-2.132
| -3% | -US$ 52,5 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1294
Greif
GEF
US$ 4,68 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
38.005
+3.200
| +9% | +US$ 145 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1295
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,26 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
51.065
-6.779
| -12% | -US$ 241 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
CCMP
1296
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
11.748
+107
| +0,9% | +US$ 16 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1297
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
468.620
-7.763
| -2% | -US$ 31,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CVA
1298
Deslistada
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
134.549
-17.521
| -12% | -US$ 190 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1299
Diodes
DIOD
US$ 3,73 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
25.001
+516
| +2% | +US$ 33,3 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1300
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,85 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
58.678
+49.674
| +552% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.