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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.2億
| $186万 | 0.01% |
38,263
+1,325
| +4% | +$6.39万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1277
Arrowhead Research
ARWR
$82億
| $186万 | 0.01% |
24,193
+4,203
| +21% | +$26.9万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1278
Sinclair Inc
SBGI
$8.96億
| $185万 | 0.01% |
58,181
+1,821
| +3% | +$4.35万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1279
AMC Global Media
AMCX
$3.79億
| $184万 | 0.01% |
51,528
-25,294
| -33% | -$70.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1280
SITE Centers
SITC
$1.96億
| $184万 | 0.01% |
233,503
+16,375
| +8% | +$11.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1281
上場廃止
SpartanNash
SPTN
| $184万 | 0.01% |
105,824
+5,516
| +5% | +$10.3万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1282
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$60.5億
| $184万 | 0.01% |
29,681
+2,876
| +11% | +$16.4万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1283
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $184万 | 0.01% |
40,111
+9,620
| +32% | +$40万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1284
Americold
COLD
$41.3億
| $184万 | 0.01% |
49,276
+8,964
| +22% | +$32.2万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
PSB
1285
上場廃止
PS Business Parks, Inc.
PSB
| $184万 | 0.01% |
13,844
+3,175
| +30% | +$40.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1286
Coherent
COHR
$412億
| $183万 | 0.01% |
24,121
+2,343
| +11% | +$13.9万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1287
NCR Voyix
VYX
$11.6億
| $182万 | 0.01% |
79,119
+9,179
| +13% | +$15.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1288
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $182万 | 0.01% |
34,230
+675
| +2% | +$3.56万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
ZNH
1289
上場廃止
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| $181万 | 0.01% |
61,161
+8,947
| +17% | +$26.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1290
Ultrapar
UGP
$82.5億
| $180万 | 0.01% |
396,933
-16,367
| -4% | -$6.21万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1291
Flagstar Bank National Association
FLG
$43.1億
| $180万 | 0.01% |
56,806
+5,531
| +11% | +$15.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
SAFM
1292
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $180万 | 0.01% |
13,598
+816
| +6% | +$10.8万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1293
CBIZ
CBZ
$30.2億
| $179万 | 0.01% |
67,262
-2,132
| -3% | -$5.25万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1294
Greif
GEF
$46.8億
| $178万 | 0.01% |
38,005
+3,200
| +9% | +$14.5万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1295
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.6億
| $178万 | 0.01% |
51,065
-6,779
| -12% | -$24.1万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
CCMP
1296
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $178万 | 0.01% |
11,748
+107
| +0.9% | +$1.6万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1297
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $177万 | 0.01% |
468,620
-7,763
| -2% | -$3.19万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
CVA
1298
上場廃止
Covanta Holding Corporation
CVA
| $177万 | 0.01% |
134,549
-17,521
| -12% | -$19万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1299
Diodes
DIOD
$37.3億
| $176万 | 0.01% |
25,001
+516
| +2% | +$3.33万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1300
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.5億
| $176万 | 0.01% |
58,678
+49,674
| +552% | +$150万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。