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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Urban Edge Properties
UE
$25.8億
| $164万 | ﹤0.01% |
126,842
+521
| +0.4% | +$6,254 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1327
Televisa
TV
$24.7億
| $164万 | ﹤0.01% |
198,855
-54,578
| -22% | -$41.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
PBCT
1328
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $164万 | ﹤0.01% |
126,568
+42,071
| +50% | +$50.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1329
MaxLinear
MXL
$44.6億
| $163万 | ﹤0.01% |
42,746
+1,212
| +3% | +$3.52万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1330
NorthWestern Energy
NWE
$50.9億
| $163万 | ﹤0.01% |
27,986
-7,731
| -22% | -$43万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1331
Chegg
CHGG
$6784万
| $162万 | ﹤0.01% |
17,967
-974
| -5% | -$7.74万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1332
Installed Building Products
IBP
$58.5億
| $162万 | ﹤0.01% |
15,845
+1,309
| +9% | +$13.4万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1333
上場廃止
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| $161万 | ﹤0.01% |
25,821
-77
| -0.3% | -$4,261 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1334
FormFactor
FORM
$63.6億
| $161万 | ﹤0.01% |
37,431
+5,482
| +17% | +$19.8万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1335
Energizer
ENR
$16.3億
| $160万 | ﹤0.01% |
38,002
+13,425
| +55% | +$56.7万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1336
Terreno Realty
TRNO
$72.9億
| $160万 | ﹤0.01% |
27,386
+2,128
| +8% | +$12.4万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1337
Coeur Mining
CDE
$158億
| $160万 | ﹤0.01% |
154,727
-5,654
| -4% | -$4.64万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1338
Clearway Energy Class C
CWEN
$41.3億
| $160万 | ﹤0.01% |
50,133
+1,536
| +3% | +$4.61万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1339
Baozun
BZUN
$2億
| $160万 | ﹤0.01% |
46,566
+4,671
| +11% | +$17.1万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1340
Texas Capital Bancshares
TCBI
$43.9億
| $160万 | ﹤0.01% |
26,871
-144
| -0.5% | -$7,112 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1341
Huya Inc
HUYA
$5億
| $159万 | ﹤0.01% |
79,887
-9,289
| -10% | -$19.9万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1342
MGE Energy Inc
MGEE
$30.4億
| $159万 | ﹤0.01% |
22,670
+720
| +3% | +$4.97万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1343
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $158万 | ﹤0.01% |
57,312
-3,067
| -5% | -$8.46万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1344
The Ensign Group
ENSG
$106億
| $158万 | ﹤0.01% |
21,690
+769
| +4% | +$5.1万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1345
Freshpet
FRPT
$31.1億
| $158万 | ﹤0.01% |
11,139
+613
| +6% | +$7.91万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1346
Enel Chile
ENIC
$60億
| $158万 | ﹤0.01% |
406,554
-37,511
| -8% | -$13.4万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1347
Denali Therapeutics
DNLI
$32.2億
| $158万 | ﹤0.01% |
18,851
+2,926
| +18% | +$17.7万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1348
Black Hills Corp
BKH
$64.9億
| $158万 | ﹤0.01% |
25,664
-4,126
| -14% | -$24.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1349
Silicon Motion
SIMO
$55.2億
| $158万 | ﹤0.01% |
32,729
-15,662
| -32% | -$64万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1350
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $157万 | ﹤0.01% |
89,418
+21,972
| +33% | +$34.5万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。