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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,58 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
126.842
+521
| +0,4% | +US$ 6,25 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1327
Televisa
TV
US$ 2,49 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
198.855
-54.578
| -22% | -US$ 416 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PBCT
1328
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
126.568
+42.071
| +50% | +US$ 506 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1329
MaxLinear
MXL
US$ 4,46 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
42.746
+1.212
| +3% | +US$ 35,2 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1330
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,09 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
27.986
-7.731
| -22% | -US$ 430 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1331
Chegg
CHGG
US$ 67,8 mi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
17.967
-974
| -5% | -US$ 77,4 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1332
Installed Building Products
IBP
US$ 5,85 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
15.845
+1.309
| +9% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1333
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
25.821
-77
| -0,3% | -US$ 4,26 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1334
FormFactor
FORM
US$ 6,36 bi
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
37.431
+5.482
| +17% | +US$ 198 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1335
Energizer
ENR
US$ 1,63 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
38.002
+13.425
| +55% | +US$ 567 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1336
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,29 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
27.386
+2.128
| +8% | +US$ 124 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1337
Coeur Mining
CDE
US$ 15,8 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
154.727
-5.654
| -4% | -US$ 46,4 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1338
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,13 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
50.133
+1.536
| +3% | +US$ 46,1 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1339
Baozun
BZUN
US$ 200 mi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
46.566
+4.671
| +11% | +US$ 171 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1340
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,39 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
26.871
-144
| -0,5% | -US$ 7,11 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1341
Huya Inc
HUYA
US$ 500 mi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
79.887
-9.289
| -10% | -US$ 199 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1342
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 3,04 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
22.670
+720
| +3% | +US$ 49,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1343
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
57.312
-3.067
| -5% | -US$ 84,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1344
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,6 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
21.690
+769
| +4% | +US$ 51 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1345
Freshpet
FRPT
US$ 3,11 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
11.139
+613
| +6% | +US$ 79,1 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1346
Enel Chile
ENIC
US$ 6 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
406.554
-37.511
| -8% | -US$ 134 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1347
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3,22 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
18.851
+2.926
| +18% | +US$ 177 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1348
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,47 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
25.664
-4.126
| -14% | -US$ 247 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1349
Silicon Motion
SIMO
US$ 5,52 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
32.729
-15.662
| -32% | -US$ 640 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1350
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,43 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
89.418
+21.972
| +33% | +US$ 345 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.