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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,38 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
13.585
+1.402
| +12% | +US$ 148 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
BPFH
1352
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
185.096
+45.870
| +33% | +US$ 325 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1353
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,07 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
42.116
-4.801
| -10% | -US$ 173 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
RDS.B
1354
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
46.134
+2.084
| +5% | +US$ 62 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1355
Innospec
IOSP
US$ 2,46 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
17.037
-244
| -1% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1356
V2X
VVX
US$ 2,42 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
31.014
+3.454
| +13% | +US$ 155 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1357
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,33 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
15.889
+1.207
| +8% | +US$ 103 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1358
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
34.245
+2.372
| +7% | +US$ 106 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
FLIR
1359
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
35.145
-562
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1360
Sabre
SABR
US$ 630 mi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
127.974
+12.295
| +11% | +US$ 114 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1361
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 711 mi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
85.877
+5.915
| +7% | +US$ 96,4 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1362
Methode Electronics
MEI
US$ 493 mi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
40.066
+391
| +1% | +US$ 13,4 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1363
Strategic Education
STRA
US$ 1,77 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
16.079
-160
| -1% | -US$ 14,9 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1364
UFP Industries
UFPI
US$ 4,41 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
27.507
-1.118
| -4% | -US$ 61,4 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1365
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,37 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
134.652
+60.663
| +82% | +US$ 580 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1366
Winnebago Industries
WGO
US$ 810 mi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
25.416
-52
| -0,2% | -US$ 2,84 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1367
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,12 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
13.942
+1.701
| +14% | +US$ 166 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1368
Coty
COTY
US$ 2,9 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
216.213
+42.296
| +24% | +US$ 218 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1369
Newmark Group
NMRK
US$ 2,08 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
207.925
+5.181
| +3% | +US$ 32 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
FFG
1370
Deslistada
FBL Financial Group
FFG
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
28.719
-855
| -3% | -US$ 43,9 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1371
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,37 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
21.699
+821
| +4% | +US$ 50,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
POLY
1372
Deslistada
Plantronics, Inc.
POLY
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
55.624
+2.133
| +4% | +US$ 46,8 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1373
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,92 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
82.521
+6.728
| +9% | +US$ 107 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1374
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,78 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
23.652
-4.367
| -16% | -US$ 223 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1375
Bruker
BRKR
US$ 9,25 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
27.583
+3.377
| +14% | +US$ 162 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.