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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BCPC-Symbol
1351
Balchem Corp
BCPC
5,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ ﹤0,01 %
13.585
+1.402
+12 % +147.929 $
2013 Q4
28 Quartale
BPFH
1352
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
1,56 Mio. $ ﹤0,01 %
185.096
+45.870
+33 % +324.938 $
2015 Q4
20 Quartale
SLGN-Symbol
1353
Silgan Holdings
SLGN
4,16 Mrd. $
1,56 Mio. $ ﹤0,01 %
42.116
-4.801
-10 % -173.002 $
2014 Q4
24 Quartale
RDS.B
1354
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,55 Mio. $ ﹤0,01 %
46.134
+2.084
+5 % +62.019 $
2014 Q1
27 Quartale
IOSP-Symbol
1355
Innospec
IOSP
2,41 Mrd. $
1,55 Mio. $ ﹤0,01 %
17.037
-244
-1 % -18.917 $
2016 Q2
18 Quartale
VVX-Symbol
1356
V2X
VVX
2,31 Mrd. $
1,54 Mio. $ ﹤0,01 %
31.014
+3.454
+13 % +154.509 $
2017 Q4
12 Quartale
AEIS-Symbol
1357
Advanced Energy
AEIS
8,77 Mrd. $
1,54 Mio. $ ﹤0,01 %
15.889
+1.207
+8 % +102.720 $
2016 Q1
19 Quartale
MDC-Symbol
1358
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
1,54 Mio. $ ﹤0,01 %
34.245
+2.372
+7 % +105.730 $
2016 Q1
19 Quartale
FLIR
1359
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
1,54 Mio. $ ﹤0,01 %
35.145
-562
-2 % -21.698 $
2014 Q1
27 Quartale
SABR-Symbol
1360
Sabre
SABR
613 Mio. $
1,54 Mio. $ ﹤0,01 %
127.974
+12.295
+11 % +113.714 $
2015 Q3
21 Quartale
MSBI-Symbol
1361
Midland States Bancorp
MSBI
695 Mio. $
1,54 Mio. $ ﹤0,01 %
85.877
+5.915
+7 % +96.417 $
2018 Q4
8 Quartale
MEI-Symbol
1362
Methode Electronics
MEI
436 Mio. $
1,53 Mio. $ ﹤0,01 %
40.066
+391
+1 % +13.369 $
2015 Q3
21 Quartale
STRA-Symbol
1363
Strategic Education
STRA
1,82 Mrd. $
1,53 Mio. $ ﹤0,01 %
16.079
-160
-1 % -14.854 $
2016 Q4
16 Quartale
UFPI-Symbol
1364
UFP Industries
UFPI
4,49 Mrd. $
1,53 Mio. $ ﹤0,01 %
27.507
-1.118
-4 % -61.358 $
2015 Q2
22 Quartale
SHO-Symbol
1365
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
1,53 Mio. $ ﹤0,01 %
134.652
+60.663
+82 % +580.320 $
2014 Q1
27 Quartale
WGO-Symbol
1366
Winnebago Industries
WGO
802 Mio. $
1,52 Mio. $ ﹤0,01 %
25.416
-52
-0,2 % -2.836 $
2015 Q4
20 Quartale
NXST-Symbol
1367
Nexstar Media Group
NXST
5,17 Mrd. $
1,52 Mio. $ ﹤0,01 %
13.942
+1.701
+14 % +166.049 $
2016 Q4
16 Quartale
COTY-Symbol
1368
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
1,52 Mio. $ ﹤0,01 %
216.213
+42.296
+24 % +217.896 $
2013 Q4
28 Quartale
NMRK-Symbol
1369
Newmark Group
NMRK
2,08 Mrd. $
1,52 Mio. $ ﹤0,01 %
207.925
+5.181
+3 % +32.030 $
2018 Q4
8 Quartale
FFG
1370
Nicht mehr gelistet
FBL Financial Group
FFG
1,51 Mio. $ ﹤0,01 %
28.719
-855
-3 % -43.938 $
2014 Q2
26 Quartale
PB-Symbol
1371
Prosperity Bancshares
PB
8,39 Mrd. $
1,5 Mio. $ ﹤0,01 %
21.699
+821
+4 % +50.356 $
2014 Q1
27 Quartale
POLY
1372
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
1,5 Mio. $ ﹤0,01 %
55.624
+2.133
+4 % +46.779 $
2014 Q2
26 Quartale
CUBI-Symbol
1373
Customers Bancorp
CUBI
2,88 Mrd. $
1,5 Mio. $ ﹤0,01 %
82.521
+6.728
+9 % +106.686 $
2018 Q4
8 Quartale
HASI-Symbol
1374
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,63 Mrd. $
1,5 Mio. $ ﹤0,01 %
23.652
-4.367
-16 % -223.240 $
2018 Q2
10 Quartale
BRKR-Symbol
1375
Bruker
BRKR
8,68 Mrd. $
1,49 Mio. $ ﹤0,01 %
27.583
+3.377
+14 % +161.928 $
2014 Q2
26 Quartale
53 54
55
56 57

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Optiver US
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .