¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Urban Edge Properties
UE
USD 2578 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
126,842
+521
| +0.4% | +USD 6.25 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1327
Televisa
TV
USD 2488 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
198,855
-54,578
| -22% | -USD 416 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PBCT
1328
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
126,568
+42,071
| +50% | +USD 506 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1329
MaxLinear
MXL
USD 4460 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
42,746
+1,212
| +3% | +USD 35.2 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1330
NorthWestern Energy
NWE
USD 5089 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
27,986
-7,731
| -22% | -USD 430 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1331
Chegg
CHGG
USD 67.8 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
17,967
-974
| -5% | -USD 77.4 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1332
Installed Building Products
IBP
USD 5849 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
15,845
+1,309
| +9% | +USD 134 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1333
Dejó de cotizar
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
25,821
-77
| -0.3% | -USD 4.26 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1334
FormFactor
FORM
USD 6360 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
37,431
+5,482
| +17% | +USD 198 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1335
Energizer
ENR
USD 1633 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
38,002
+13,425
| +55% | +USD 567 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1336
Terreno Realty
TRNO
USD 7288 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
27,386
+2,128
| +8% | +USD 124 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1337
Coeur Mining
CDE
USD 15.8 mil M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
154,727
-5,654
| -4% | -USD 46.4 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1338
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4132 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
50,133
+1,536
| +3% | +USD 46.1 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1339
Baozun
BZUN
USD 200 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
46,566
+4,671
| +11% | +USD 171 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1340
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4392 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
26,871
-144
| -0.5% | -USD 7.11 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1341
Huya Inc
HUYA
USD 500 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
79,887
-9,289
| -10% | -USD 199 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1342
MGE Energy Inc
MGEE
USD 3036 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
22,670
+720
| +3% | +USD 49.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1343
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
57,312
-3,067
| -5% | -USD 84.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1344
The Ensign Group
ENSG
USD 10.6 mil M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
21,690
+769
| +4% | +USD 51 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1345
Freshpet
FRPT
USD 3113 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
11,139
+613
| +6% | +USD 79.1 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1346
Enel Chile
ENIC
USD 6004 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
406,554
-37,511
| -8% | -USD 134 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1347
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3217 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
18,851
+2,926
| +18% | +USD 177 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1348
Black Hills Corp
BKH
USD 6472 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
25,664
-4,126
| -14% | -USD 247 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1349
Silicon Motion
SIMO
USD 5519 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
32,729
-15,662
| -32% | -USD 640 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1350
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3426 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
89,418
+21,972
| +33% | +USD 345 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.