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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6417 M
| USD 1.86 M | 0.01% |
38,263
+1,325
| +4% | +USD 63.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1277
Arrowhead Research
ARWR
USD 8196 M
| USD 1.86 M | 0.01% |
24,193
+4,203
| +21% | +USD 269 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1278
Sinclair Inc
SBGI
USD 896 M
| USD 1.85 M | 0.01% |
58,181
+1,821
| +3% | +USD 43.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1279
AMC Global Media
AMCX
USD 379 M
| USD 1.84 M | 0.01% |
51,528
-25,294
| -33% | -USD 707 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1280
SITE Centers
SITC
USD 196 M
| USD 1.84 M | 0.01% |
233,503
+16,375
| +8% | +USD 114 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1281
Dejó de cotizar
SpartanNash
SPTN
| USD 1.84 M | 0.01% |
105,824
+5,516
| +5% | +USD 103 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1282
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6051 M
| USD 1.84 M | 0.01% |
29,681
+2,876
| +11% | +USD 164 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1283
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 1.84 M | 0.01% |
40,111
+9,620
| +32% | +USD 400 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1284
Americold
COLD
USD 4131 M
| USD 1.84 M | 0.01% |
49,276
+8,964
| +22% | +USD 322 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
PSB
1285
Dejó de cotizar
PS Business Parks, Inc.
PSB
| USD 1.84 M | 0.01% |
13,844
+3,175
| +30% | +USD 409 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1286
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.01% |
24,121
+2,343
| +11% | +USD 139 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1287
NCR Voyix
VYX
USD 1158 M
| USD 1.82 M | 0.01% |
79,119
+9,179
| +13% | +USD 152 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1288
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 1.82 M | 0.01% |
34,230
+675
| +2% | +USD 35.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ZNH
1289
Dejó de cotizar
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| USD 1.81 M | 0.01% |
61,161
+8,947
| +17% | +USD 265 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1290
Ultrapar
UGP
USD 8248 M
| USD 1.8 M | 0.01% |
396,933
-16,367
| -4% | -USD 62.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1291
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4309 M
| USD 1.8 M | 0.01% |
56,806
+5,531
| +11% | +USD 153 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SAFM
1292
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 1.8 M | 0.01% |
13,598
+816
| +6% | +USD 108 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1293
CBIZ
CBZ
USD 3018 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
67,262
-2,132
| -3% | -USD 52.5 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1294
Greif
GEF
USD 4677 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
38,005
+3,200
| +9% | +USD 145 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1295
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2265 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
51,065
-6,779
| -12% | -USD 241 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
CCMP
1296
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 1.78 M | 0.01% |
11,748
+107
| +0.9% | +USD 16 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1297
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
468,620
-7,763
| -2% | -USD 31.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CVA
1298
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 1.77 M | 0.01% |
134,549
-17,521
| -12% | -USD 190 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1299
Diodes
DIOD
USD 3733 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
25,001
+516
| +2% | +USD 33.3 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1300
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4852 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
58,678
+49,674
| +552% | +USD 1.5 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.