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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXNM-Symbol
1276
TXNM Energy Inc
TXNM
6,47 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,01 %
38.263
+1.325
+4 % +63.903 $
2014 Q1
27 Quartale
ARWR-Symbol
1277
Arrowhead Research
ARWR
8,24 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,01 %
24.193
+4.203
+21 % +268.781 $
2019 Q2
6 Quartale
SBGI-Symbol
1278
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
1,85 Mio. $ 0,01 %
58.181
+1.821
+3 % +43.461 $
2014 Q1
27 Quartale
AMCX-Symbol
1279
AMC Global Media
AMCX
385 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,01 %
51.528
-25.294
-33 % -707.359 $
2014 Q1
27 Quartale
SITC-Symbol
1280
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,01 %
233.503
+16.375
+8 % +114.330 $
2014 Q1
27 Quartale
SPTN-Symbol
1281
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
1,84 Mio. $ 0,01 %
105.824
+5.516
+5 % +102.958 $
2016 Q1
19 Quartale
LGND-Symbol
1282
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,14 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,01 %
29.681
+2.876
+11 % +163.964 $
2015 Q1
23 Quartale
AVNS-Symbol
1283
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
1,84 Mio. $ 0,01 %
40.111
+9.620
+32 % +400.408 $
2014 Q4
24 Quartale
COLD-Symbol
1284
Americold
COLD
4,06 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,01 %
49.276
+8.964
+22 % +322.418 $
2019 Q2
6 Quartale
PSB
1285
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
1,84 Mio. $ 0,01 %
13.844
+3.175
+30 % +408.600 $
2013 Q4
28 Quartale
COHR-Symbol
1286
Coherent
COHR
40,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,01 %
24.121
+2.343
+11 % +138.834 $
2014 Q3
25 Quartale
VYX-Symbol
1287
NCR Voyix
VYX
1,19 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,01 %
79.119
+9.179
+13 % +152.112 $
2014 Q1
27 Quartale
LXP-Symbol
1288
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,01 %
34.230
+675
+2 % +35.599 $
2014 Q1
27 Quartale
ZNH
1289
Nicht mehr gelistet
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
1,81 Mio. $ 0,01 %
61.161
+8.947
+17 % +264.721 $
2014 Q1
27 Quartale
UGP-Symbol
1290
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,01 %
396.933
-16.367
-4 % -62.093 $
2014 Q1
27 Quartale
FLG-Symbol
1291
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,01 %
56.806
+5.531
+11 % +152.583 $
2014 Q1
27 Quartale
SAFM
1292
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
1,8 Mio. $ 0,01 %
13.598
+816
+6 % +107.633 $
2014 Q2
26 Quartale
CBZ-Symbol
1293
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,01 %
67.262
-2.132
-3 % -52.467 $
2015 Q3
21 Quartale
GEF-Symbol
1294
Greif
GEF
4,73 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,01 %
38.005
+3.200
+9 % +144.910 $
2015 Q3
21 Quartale
PBH-Symbol
1295
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,01 %
51.065
-6.779
-12 % -240.728 $
2014 Q4
24 Quartale
CCMP
1296
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
1,78 Mio. $ 0,01 %
11.748
+107
+0,9 % +16.023 $
2016 Q2
18 Quartale
GNW-Symbol
1297
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,01 %
468.620
-7.763
-2 % -31.907 $
2014 Q1
27 Quartale
CVA
1298
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
1,77 Mio. $ 0,01 %
134.549
-17.521
-12 % -189.509 $
2014 Q1
27 Quartale
DIOD-Symbol
1299
Diodes
DIOD
3,76 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,01 %
25.001
+516
+2 % +33.288 $
2017 Q2
14 Quartale
REYN-Symbol
1300
Reynolds Consumer Products
REYN
4,98 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,01 %
58.678
+49.674
+552 % +1,5 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
50 51
52
53 54

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Optiver US
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .