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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACIA
1251
Nicht mehr gelistet
Acacia Communications Inc
ACIA
1,93 Mio. $ 0,01 %
26.413
+7.296
+38 % +504.416 $
2020 Q1
3 Quartale
JBTM-Symbol
1252
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
16.916
-93
-0,5 % -9.590 $
2015 Q1
23 Quartale
VIAV-Symbol
1253
Viavi Solutions
VIAV
7,49 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
128.569
+7.548
+6 % +100.304 $
2014 Q1
27 Quartale
FWONA-Symbol
1254
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
52.894
-1.157
-2 % -40.451 $
2016 Q3
17 Quartale
CLGX
1255
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
1,92 Mio. $ 0,01 %
24.856
-585
-2 % -43.789 $
2014 Q1
27 Quartale
MTZ-Symbol
1256
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
28.139
+134
+0,5 % +7.517 $
2014 Q1
27 Quartale
CYD-Symbol
1257
China Yuchai International
CYD
872 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
117.321
-530
-0,4 % -9.273 $
2013 Q4
28 Quartale
MTSC
1258
Nicht mehr gelistet
MTS Systems Corp
MTSC
1,92 Mio. $ 0,01 %
32.950
-465
-1 % -16.804 $
2020 Q2
2 Quartale
AZPN-Symbol
1259
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
1,92 Mio. $ 0,01 %
14.701
-314
-2 % -40.903 $
2016 Q3
17 Quartale
CTB
1260
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
1,91 Mio. $ 0,01 %
47.062
+335
+0,7 % +12.775 $
2014 Q1
27 Quartale
NVAX-Symbol
1261
Novavax
NVAX
1,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
17.073
+936
+6 % +99.486 $
2020 Q1
3 Quartale
WNC-Symbol
1262
Wabash National
WNC
524 Mio. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
110.511
-1.669
-1 % -27.011 $
2014 Q1
27 Quartale
UBSI-Symbol
1263
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
58.539
-7.214
-11 % -203.707 $
2014 Q4
24 Quartale
GRUB
1264
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
1,89 Mio. $ 0,01 %
12.723
-2
-0 % -296 $
2017 Q1
15 Quartale
RHP-Symbol
1265
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,01 %
27.807
+5.220
+23 % +279.808 $
2014 Q1
27 Quartale
WWE
1266
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
1,88 Mio. $ 0,01 %
39.183
+15.018
+62 % +630.239 $
2016 Q3
17 Quartale
MLR-Symbol
1267
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,01 %
49.322
+8.027
+19 % +266.637 $
2019 Q2
6 Quartale
TBI-Symbol
1268
Trueblue
TBI
284 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,01 %
100.345
+5.124
+5 % +92.143 $
2016 Q4
16 Quartale
SSD-Symbol
1269
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,01 %
20.054
+116
+0,6 % +10.774 $
2014 Q4
24 Quartale
SIG-Symbol
1270
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,01 %
68.664
-574
-0,8 % -14.672 $
2014 Q1
27 Quartale
BYND-Symbol
1271
Beyond Meat
BYND
123 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,01 %
499
-32
-6 % -144.798 $
2020 Q1
3 Quartale
VIRT-Symbol
1272
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,01 %
74.071
-27.911
-27 % -646.589 $
2020 Q1
3 Quartale
FBP-Symbol
1273
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,01 %
201.964
-2.804
-1 % -21.368 $
2014 Q2
26 Quartale
EVBG-Symbol
1274
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
1,86 Mio. $ 0,01 %
12.487
+3.062
+32 % +391.522 $
2019 Q1
7 Quartale
TRIP-Symbol
1275
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,01 %
64.541
+9.735
+18 % +234.358 $
2014 Q1
27 Quartale
49 50
51
52 53

Ähnliche Fonds

Optiver US
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .