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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACIA
1251
Dejó de cotizar
Acacia Communications Inc
ACIA
| USD 1.93 M | 0.01% |
26,413
+7,296
| +38% | +USD 504 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1252
JBT Marel
JBTM
USD 6475 M
| USD 1.93 M | 0.01% |
16,916
-93
| -0.5% | -USD 9.6 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1253
Viavi Solutions
VIAV
USD 7911 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
128,569
+7,548
| +6% | +USD 100 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1254
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.01% |
52,894
-1,157
| -2% | -USD 40.5 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
CLGX
1255
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 1.92 M | 0.01% |
24,856
-585
| -2% | -USD 43.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1256
MasTec
MTZ
USD 14.9 mil M
| USD 1.92 M | 0.01% |
28,139
+134
| +0.5% | +USD 7.52 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1257
China Yuchai International
CYD
USD 776 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
117,321
-530
| -0.4% | -USD 9.27 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
MTSC
1258
Dejó de cotizar
MTS Systems Corp
MTSC
| USD 1.92 M | 0.01% |
32,950
-465
| -1% | -USD 16.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1259
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 1.92 M | 0.01% |
14,701
-314
| -2% | -USD 40.9 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
CTB
1260
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 1.91 M | 0.01% |
47,062
+335
| +0.7% | +USD 12.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1261
Novavax
NVAX
USD 1543 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
17,073
+936
| +6% | +USD 99.5 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1262
Wabash National
WNC
USD 484 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
110,511
-1,669
| -1% | -USD 27 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1263
United Bankshares
UBSI
USD 6450 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
58,539
-7,214
| -11% | -USD 204 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
GRUB
1264
Dejó de cotizar
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| USD 1.89 M | 0.01% |
12,723
-2
| -0% | -USD 296 |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1265
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9559 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
27,807
+5,220
| +23% | +USD 280 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
WWE
1266
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 1.88 M | 0.01% |
39,183
+15,018
| +62% | +USD 630 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1267
Miller Industries
MLR
USD 554 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
49,322
+8,027
| +19% | +USD 267 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1268
Trueblue
TBI
USD 379 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
100,345
+5,124
| +5% | +USD 92.1 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1269
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8174 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
20,054
+116
| +0.6% | +USD 10.8 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1270
Signet Jewelers
SIG
USD 4620 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
68,664
-574
| -0.8% | -USD 14.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1271
Beyond Meat
BYND
USD 103 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
499
-32
| -6% | -USD 145 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1272
Virtu Financial
VIRT
USD 5282 M
| USD 1.86 M | 0.01% |
74,071
-27,911
| -27% | -USD 647 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1273
First Bancorp
FBP
USD 3909 M
| USD 1.86 M | 0.01% |
201,964
-2,804
| -1% | -USD 21.4 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1274
Dejó de cotizar
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| USD 1.86 M | 0.01% |
12,487
+3,062
| +32% | +USD 392 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1275
TripAdvisor
TRIP
USD 893 M
| USD 1.86 M | 0.01% |
64,541
+9,735
| +18% | +USD 234 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.