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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
1301
Dejó de cotizar
HMS Holdings Corp.
HMSY
| USD 1.76 M | 0.01% |
47,967
+324
| +0.7% | +USD 9.8 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1302
Pitney Bowes
PBI
USD 2379 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
285,408
+556
| +0.2% | +USD 3.34 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1303
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.01% |
16,922
-1,339
| -7% | -USD 112 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1304
RLI Corp
RLI
USD 5950 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
33,706
-336
| -1% | -USD 16.1 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1305
IPG Photonics
IPGP
USD 3023 M
| USD 1.75 M | 0.01% |
7,812
+49
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
XLRN
1306
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 1.75 M | 0.01% |
13,668
+2,064
| +18% | +USD 242 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1307
Hyatt Hotels
H
USD 16.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
23,421
-433
| -2% | -USD 28.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AUY
1308
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 1.74 M | 0.01% |
304,353
-23,310
| -7% | -USD 131 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1309
Conduent
CNDT
USD 278 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
361,605
-12,677
| -3% | -USD 52.9 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1310
Mine Safety
MSA
USD 7031 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
11,619
+235
| +2% | +USD 33.9 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1311
Astec Industries
ASTE
USD 885 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
29,839
+1,575
| +6% | +USD 89.8 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1312
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
102,178
+10,519
| +11% | +USD 163 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1313
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
41,668
-383
| -0.9% | -USD 14.8 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1314
Everforth Inc
EFOR
USD 1787 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
20,530
+304
| +2% | +USD 23.4 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1315
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7134 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
30,251
-4,886
| -14% | -USD 243 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1316
Visteon
VC
USD 1887 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
13,626
+759
| +6% | +USD 80 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1317
H&R Block
HRB
USD 6087 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
107,028
-2,531
| -2% | -USD 43.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1318
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
72,373
-2,139
| -3% | -USD 45.1 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1319
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
58,266
-8,803
| -13% | -USD 234 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1320
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 790 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
7,752
+24
| +0.3% | +USD 4.36 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1321
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 1.68 M | 0.01% |
29,026
-99
| -0.3% | -USD 5.06 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1322
Green Dot
GDOT
USD 704 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
30,129
+1,271
| +4% | +USD 72.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1323
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 1.67 M | 0.01% |
56,457
+17,452
| +45% | +USD 494 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1324
Strategy Inc
MSTR
USD 61.8 mil M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
42,970
+10,090
| +31% | +USD 236 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1325
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7383 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
13,074
+239
| +2% | +USD 26.9 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.