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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACIA
1251
Deslistada
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
26.413
+7.296
| +38% | +US$ 504 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1252
JBT Marel
JBTM
US$ 6,5 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
16.916
-93
| -0,5% | -US$ 9,6 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1253
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,65 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
128.569
+7.548
| +6% | +US$ 100 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1254
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 27,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
52.894
-1.157
| -2% | -US$ 40,5 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
CLGX
1255
Deslistada
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
24.856
-585
| -2% | -US$ 43,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1256
MasTec
MTZ
US$ 15,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
28.139
+134
| +0,5% | +US$ 7,52 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1257
China Yuchai International
CYD
US$ 791 mi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
117.321
-530
| -0,4% | -US$ 9,27 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
MTSC
1258
Deslistada
MTS Systems Corp
MTSC
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
32.950
-465
| -1% | -US$ 16,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1259
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
14.701
-314
| -2% | -US$ 40,9 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
CTB
1260
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
47.062
+335
| +0,7% | +US$ 12,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1261
Novavax
NVAX
US$ 1,59 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
17.073
+936
| +6% | +US$ 99,5 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1262
Wabash National
WNC
US$ 481 mi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
110.511
-1.669
| -1% | -US$ 27 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1263
United Bankshares
UBSI
US$ 6,49 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
58.539
-7.214
| -11% | -US$ 204 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
GRUB
1264
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
12.723
-2
| -0% | -US$ 296 |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1265
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
27.807
+5.220
| +23% | +US$ 280 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
WWE
1266
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
39.183
+15.018
| +62% | +US$ 630 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1267
Miller Industries
MLR
US$ 557 mi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
49.322
+8.027
| +19% | +US$ 267 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1268
Trueblue
TBI
US$ 385 mi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
100.345
+5.124
| +5% | +US$ 92,1 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1269
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
20.054
+116
| +0,6% | +US$ 10,8 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1270
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,62 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
68.664
-574
| -0,8% | -US$ 14,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1271
Beyond Meat
BYND
US$ 106 mi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
499
-32
| -6% | -US$ 145 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1272
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,26 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
74.071
-27.911
| -27% | -US$ 647 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1273
First Bancorp
FBP
US$ 3,92 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
201.964
-2.804
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1274
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
12.487
+3.062
| +32% | +US$ 392 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1275
TripAdvisor
TRIP
US$ 885 mi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
64.541
+9.735
| +18% | +US$ 234 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.