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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,59 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
128.785
-46.893
| -27% | -US$ 631 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1227
US Foods
USFD
US$ 21,9 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
61.322
+9.548
| +18% | +US$ 272 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1228
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
29.755
-2.105
| -7% | -US$ 112 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1229
Bank OZK
OZK
US$ 5,49 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
65.141
-445
| -0,7% | -US$ 12 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1230
Polaris
PII
US$ 3,14 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
21.380
+2.787
| +15% | +US$ 267 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1231
Energy Recovery
ERII
US$ 347 mi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
149.185
-12.173
| -8% | -US$ 130 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1232
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,86 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
143.730
-5.931
| -4% | -US$ 66,5 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1233
Adamas Trust
ADAM
US$ 701 mi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
137.660
-1.049
| -0,8% | -US$ 13,3 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1234
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,39 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
13.942
+318
| +2% | +US$ 37 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1235
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,64 bi
| US$ 2 mi | 0,01% |
38.583
+3.447
| +10% | +US$ 175 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1236
Howard Hughes
HHH
US$ 4,38 bi
| US$ 2 mi | 0,01% |
26.536
+2.075
| +8% | +US$ 139 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1237
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,27 bi
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
83.967
-444
| -0,5% | -US$ 8,24 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1238
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18,1 bi
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
39.272
-1.161
| -3% | -US$ 49,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PACW
1239
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
78.178
-21.998
| -22% | -US$ 491 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1240
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,66 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
46.497
+5.776
| +14% | +US$ 223 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1241
Hello Group
MOMO
US$ 639 mi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
142.025
+11.780
| +9% | +US$ 170 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1242
SPX Corp
SPXC
US$ 8,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
36.093
+57
| +0,2% | +US$ 2,86 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1243
Saic
SAIC
US$ 6,22 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
20.764
-740
| -3% | -US$ 65,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1244
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,71 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
92.340
-5.908
| -6% | -US$ 94,5 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1245
Lumentum
LITE
US$ 74,1 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
20.609
+404
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1246
Somnigroup International
SGI
US$ 14,3 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
72.188
-960
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1247
Deslistada
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
26.968
-1.068
| -4% | -US$ 55,9 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1248
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
62.198
+4.829
| +8% | +US$ 101 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
STL
1249
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
107.424
-18.243
| -15% | -US$ 275 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1250
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
13.980
+550
| +4% | +US$ 76 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.