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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
128.785
-46.893
| -27 % | -630.856 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1227
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
61.322
+9.548
| +18 % | +272.330 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1228
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
29.755
-2.105
| -7 % | -112.492 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1229
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
65.141
-445
| -0,7 % | -12.022 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1230
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
21.380
+2.787
| +15 % | +266.688 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1231
Energy Recovery
ERII
341 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
149.185
-12.173
| -8 % | -129.852 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1232
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,84 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
143.730
-5.931
| -4 % | -66.524 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1233
Adamas Trust
ADAM
702 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
137.660
-1.049
| -0,8 % | -13.270 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1234
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
13.942
+318
| +2 % | +37.020 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1235
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,01 % |
38.583
+3.447
| +10 % | +174.654 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1236
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,01 % |
26.536
+2.075
| +8 % | +139.045 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1237
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
83.967
-444
| -0,5 % | -8.242 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1238
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
39.272
-1.161
| -3 % | -49.304 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
PACW
1239
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
78.178
-21.998
| -22 % | -490.764 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1240
Ingles Markets
IMKTA
1,67 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
46.497
+5.776
| +14 % | +223.043 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1241
Hello Group
MOMO
646 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
142.025
+11.780
| +9 % | +170.269 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1242
SPX Corp
SPXC
8,03 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
36.093
+57
| +0,2 % | +2.861 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1243
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
20.764
-740
| -3 % | -65.062 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1244
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
92.340
-5.908
| -6 % | -94.527 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1245
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
20.609
+404
| +2 % | +34.839 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1246
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
72.188
-960
| -1 % | -23.413 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1247
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
26.968
-1.068
| -4 % | -55.906 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1248
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
62.198
+4.829
| +8 % | +100.846 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
STL
1249
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
107.424
-18.243
| -15 % | -274.745 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1250
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
13.980
+550
| +4 % | +76.046 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .