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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2억
| US$205만 | 0.01% |
128,785
-46,893
| -27% | -US$63.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1227
US Foods
USFD
US$218억
| US$204만 | 0.01% |
61,322
+9,548
| +18% | +US$27.2만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1228
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$204만 | 0.01% |
29,755
-2,105
| -7% | -US$11.2만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1229
Bank OZK
OZK
US$55.2억
| US$204만 | 0.01% |
65,141
-445
| -0.7% | -US$1.2만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1230
Polaris
PII
US$31.2억
| US$204만 | 0.01% |
21,380
+2,787
| +15% | +US$26.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1231
Energy Recovery
ERII
US$3.41억
| US$204만 | 0.01% |
149,185
-12,173
| -8% | -US$13만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1232
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.4억
| US$203만 | 0.01% |
143,730
-5,931
| -4% | -US$6.65만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1233
Adamas Trust
ADAM
US$7.02억
| US$203만 | 0.01% |
137,660
-1,049
| -0.8% | -US$1.33만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1234
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.5억
| US$202만 | 0.01% |
13,942
+318
| +2% | +US$3.7만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1235
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$200만 | 0.01% |
38,583
+3,447
| +10% | +US$17.5만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1236
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$200만 | 0.01% |
26,536
+2,075
| +8% | +US$13.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1237
G-III Apparel Group
GIII
US$12.8억
| US$199만 | 0.01% |
83,967
-444
| -0.5% | -US$8.24천 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1238
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$199만 | 0.01% |
39,272
-1,161
| -3% | -US$4.93만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
PACW
1239
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$199만 | 0.01% |
78,178
-21,998
| -22% | -US$49.1만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1240
Ingles Markets
IMKTA
US$16.7억
| US$198만 | 0.01% |
46,497
+5,776
| +14% | +US$22.3만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1241
Hello Group
MOMO
US$6.46억
| US$198만 | 0.01% |
142,025
+11,780
| +9% | +US$17만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1242
SPX Corp
SPXC
US$80.3억
| US$197만 | 0.01% |
36,093
+57
| +0.2% | +US$2.86천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1243
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$196만 | 0.01% |
20,764
-740
| -3% | -US$6.51만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1244
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$196만 | 0.01% |
92,340
-5,908
| -6% | -US$9.45만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1245
Lumentum
LITE
US$685억
| US$195만 | 0.01% |
20,609
+404
| +2% | +US$3.48만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1246
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$195만 | 0.01% |
72,188
-960
| -1% | -US$2.34만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1247
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$194만 | 0.01% |
26,968
-1,068
| -4% | -US$5.59만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1248
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$194만 | 0.01% |
62,198
+4,829
| +8% | +US$10.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
STL
1249
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$193만 | 0.01% |
107,424
-18,243
| -15% | -US$27.5만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1250
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$193만 | 0.01% |
13,980
+550
| +4% | +US$7.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.