에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
1176
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$230만 | 0.01% |
90,106
-10,415
| -10% | -US$24.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
IAA
1177
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$230만 | 0.01% |
35,333
-259
| -0.7% | -US$1.55만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
SYNH
1178
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$229만 | 0.01% |
33,658
+16,339
| +94% | +US$102만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1179
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$229만 | 0.01% |
84,801
-3,961
| -4% | -US$8.73만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1180
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$229만 | 0.01% |
16,713
-2,023
| -11% | -US$27.2만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1181
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$228만 | 0.01% |
34,408
+8,648
| +34% | +US$46.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1182
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$226만 | 0.01% |
71,009
-763
| -1% | -US$2.46만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1183
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$225만 | 0.01% |
81,879
+1,377
| +2% | +US$3.48만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1184
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| US$225만 | 0.01% |
91,547
-1,923
| -2% | -US$3.61만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1185
S&T Bancorp
STBA
US$17.8억
| US$225만 | 0.01% |
90,391
+29,731
| +49% | +US$65.6만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1186
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$224만 | 0.01% |
16,284
+439
| +3% | +US$5.18만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1187
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$223만 | 0.01% |
14,042
+200
| +1% | +US$2.74만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1188
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$222만 | 0.01% |
49,715
-18,417
| -27% | -US$85.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1189
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$222만 | 0.01% |
9,341
+893
| +11% | +US$20.4만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
TMX
1190
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$221만 | 0.01% |
43,258
+2,053
| +5% | +US$9.9만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1191
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$220만 | 0.01% |
130,144
+18,724
| +17% | +US$28.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1192
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19억
| US$220만 | 0.01% |
24,560
-8,913
| -27% | -US$81.8만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1193
Dropbox
DBX
US$82.3억
| US$219만 | 0.01% |
98,587
+5,260
| +6% | +US$10.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
JOBS
1194
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$219만 | 0.01% |
31,245
+147
| +0.5% | +US$1.06만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
CVET
1195
상장폐지됨
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$218만 | 0.01% |
75,873
-1,141
| -1% | -US$3.08만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
Y
1196
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$217만 | 0.01% |
3,595
-898
| -20% | -US$52.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1197
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$217만 | 0.01% |
124,437
-18,426
| -13% | -US$23.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1198
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$216만 | 0.01% |
17,791
-485
| -3% | -US$5.55만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1199
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$216만 | 0.01% |
27,322
-260
| -0.9% | -US$1.96만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1200
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$216만 | 0.01% |
59,715
-193
| -0.3% | -US$6.63천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.