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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPHI
1126
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$252만 | 0.01% |
15,721
-96
| -0.6% | -US$1.35만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1127
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$252만 | 0.01% |
106,909
-4,407
| -4% | -US$8.81만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1128
Jack in the Box
JACK
US$2.12억
| US$252만 | 0.01% |
27,159
-1,444
| -5% | -US$12.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1129
NovoCure
NVCR
US$17.1억
| US$252만 | 0.01% |
14,548
+3,656
| +34% | +US$50만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1130
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$252만 | 0.01% |
122,475
-15,780
| -11% | -US$32.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
DISH
1131
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$251만 | 0.01% |
77,673
-3,501
| -4% | -US$10.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1132
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$251만 | 0.01% |
44,675
+1,686
| +4% | +US$9.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1133
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$250만 | 0.01% |
79,110
+16,618
| +27% | +US$51.7만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1134
ESCO Technologies
ESE
US$60.1억
| US$250만 | 0.01% |
24,180
-166
| -0.7% | -US$1.56만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1135
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$249만 | 0.01% |
78,591
-5,067
| -6% | -US$14.6만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1136
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$249만 | 0.01% |
374,913
-53,718
| -13% | -US$31.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1137
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$248만 | 0.01% |
39,778
+12,512
| +46% | +US$75.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1138
Dana Inc
DAN
US$28.9억
| US$248만 | 0.01% |
126,986
+2,501
| +2% | +US$4.19만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1139
Pricesmart
PSMT
US$52.8억
| US$247만 | 0.01% |
27,157
+1,818
| +7% | +US$14.3만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1140
Woodward
WWD
US$179억
| US$247만 | 0.01% |
20,290
+899
| +5% | +US$9.12만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CBD
1141
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$246만 | 0.01% |
171,564
+23,608
| +16% | +US$30.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1142
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$244만 | 0.01% |
26,531
+401
| +2% | +US$3.47만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1143
Avient
AVNT
US$37.6억
| US$244만 | 0.01% |
60,498
+551
| +0.9% | +US$1.94만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1144
Exponent
EXPO
US$36.8억
| US$243만 | 0.01% |
27,018
-477
| -2% | -US$3.8만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1145
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$242만 | 0.01% |
39,104
-4,676
| -11% | -US$26.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1146
ICF International
ICFI
US$16.9억
| US$242만 | 0.01% |
32,590
-1,489
| -4% | -US$10.7만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1147
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$242만 | 0.01% |
29,073
-1,065
| -4% | -US$8.15만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
PTR
1148
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$242만 | 0.01% |
78,609
+13,892
| +21% | +US$42.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1149
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$241만 | 0.01% |
220,963
+35,997
| +19% | +US$33.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
GRA
1150
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$241만 | 0.01% |
43,959
+488
| +1% | +US$2.46만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.