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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPHI
1126
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
15.721
-96
| -0,6 % | -13.489 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1127
First Hawaiian
FHB
3,08 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
106.909
-4.407
| -4 % | -88.112 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
1128
Jack in the Box
JACK
212 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
27.159
-1.444
| -5 % | -126.350 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1129
NovoCure
NVCR
1,71 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
14.548
+3.656
| +34 % | +500.299 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1130
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
122.475
-15.780
| -11 % | -327.522 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
DISH
1131
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
77.673
-3.501
| -4 % | -107.735 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1132
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
44.675
+1.686
| +4 % | +96.087 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1133
Worthington Enterprises
WOR
3,14 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
79.110
+16.618
| +27 % | +517.333 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1134
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
24.180
-166
| -0,7 % | -15.634 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1135
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 2,49 Mio. $ | 0,01 % |
78.591
-5.067
| -6 % | -146.383 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1136
BlackBerry
BB
5,24 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,01 % |
374.913
-53.718
| -13 % | -317.801 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1137
Tradeweb Markets
TW
25,9 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,01 % |
39.778
+12.512
| +46 % | +756.434 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1138
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,01 % |
126.986
+2.501
| +2 % | +41.860 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1139
Pricesmart
PSMT
5,28 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
27.157
+1.818
| +7 % | +142.781 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1140
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
20.290
+899
| +5 % | +91.223 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
CBD
1141
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 2,46 Mio. $ | 0,01 % |
171.564
+23.608
| +16 % | +301.809 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1142
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
26.531
+401
| +2 % | +34.652 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1143
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
60.498
+551
| +0,9 % | +19.422 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1144
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
27.018
-477
| -2 % | -38.036 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1145
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
39.104
-4.676
| -11 % | -264.982 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1146
ICF International
ICFI
1,69 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
32.590
-1.489
| -4 % | -107.113 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1147
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
29.073
-1.065
| -4 % | -81.485 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
PTR
1148
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
78.609
+13.892
| +21 % | +424.872 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1149
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,01 % |
220.963
+35.997
| +19 % | +335.179 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
GRA
1150
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 2,41 Mio. $ | 0,01 % |
43.959
+488
| +1 % | +24.559 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .