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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPHI
1126
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 2.52 M | 0.01% |
15,721
-96
| -0.6% | -USD 13.5 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1127
First Hawaiian
FHB
USD 3083 M
| USD 2.52 M | 0.01% |
106,909
-4,407
| -4% | -USD 88.1 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1128
Jack in the Box
JACK
USD 212 M
| USD 2.52 M | 0.01% |
27,159
-1,444
| -5% | -USD 126 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1129
NovoCure
NVCR
USD 1709 M
| USD 2.52 M | 0.01% |
14,548
+3,656
| +34% | +USD 500 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1130
Commercial Metals
CMC
USD 6944 M
| USD 2.52 M | 0.01% |
122,475
-15,780
| -11% | -USD 328 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
DISH
1131
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 2.51 M | 0.01% |
77,673
-3,501
| -4% | -USD 108 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1132
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 2.51 M | 0.01% |
44,675
+1,686
| +4% | +USD 96.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1133
Worthington Enterprises
WOR
USD 3135 M
| USD 2.5 M | 0.01% |
79,110
+16,618
| +27% | +USD 517 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1134
ESCO Technologies
ESE
USD 6013 M
| USD 2.5 M | 0.01% |
24,180
-166
| -0.7% | -USD 15.6 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1135
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 2.49 M | 0.01% |
78,591
-5,067
| -6% | -USD 146 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1136
BlackBerry
BB
USD 5236 M
| USD 2.49 M | 0.01% |
374,913
-53,718
| -13% | -USD 318 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1137
Tradeweb Markets
TW
USD 25.9 mil M
| USD 2.48 M | 0.01% |
39,778
+12,512
| +46% | +USD 756 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1138
Dana Inc
DAN
USD 2886 M
| USD 2.48 M | 0.01% |
126,986
+2,501
| +2% | +USD 41.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1139
Pricesmart
PSMT
USD 5276 M
| USD 2.47 M | 0.01% |
27,157
+1,818
| +7% | +USD 143 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1140
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 2.47 M | 0.01% |
20,290
+899
| +5% | +USD 91.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CBD
1141
Dejó de cotizar
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| USD 2.46 M | 0.01% |
171,564
+23,608
| +16% | +USD 302 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1142
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 2.44 M | 0.01% |
26,531
+401
| +2% | +USD 34.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1143
Avient
AVNT
USD 3763 M
| USD 2.44 M | 0.01% |
60,498
+551
| +0.9% | +USD 19.4 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1144
Exponent
EXPO
USD 3681 M
| USD 2.43 M | 0.01% |
27,018
-477
| -2% | -USD 38 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1145
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 2.42 M | 0.01% |
39,104
-4,676
| -11% | -USD 265 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1146
ICF International
ICFI
USD 1693 M
| USD 2.42 M | 0.01% |
32,590
-1,489
| -4% | -USD 107 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1147
GATX Corp
GATX
USD 5842 M
| USD 2.42 M | 0.01% |
29,073
-1,065
| -4% | -USD 81.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PTR
1148
Dejó de cotizar
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| USD 2.42 M | 0.01% |
78,609
+13,892
| +21% | +USD 425 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1149
Hope Bancorp
HOPE
USD 1797 M
| USD 2.41 M | 0.01% |
220,963
+35,997
| +19% | +USD 335 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
GRA
1150
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 2.41 M | 0.01% |
43,959
+488
| +1% | +USD 24.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.