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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bausch Health
BHC
USD 2408 M
| USD 2.81 M | 0.01% |
134,999
-90,655
| -40% | -USD 1.69 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1077
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 252 M
| USD 2.81 M | 0.01% |
74,076
+4,876
| +7% | +USD 153 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1078
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1418 M
| USD 2.8 M | 0.01% |
150,926
-22,589
| -13% | -USD 393 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1079
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4997 M
| USD 2.8 M | 0.01% |
161,134
-2,949
| -2% | -USD 47.1 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1080
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 2.8 M | 0.01% |
63,130
+1,683
| +3% | +USD 72.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1081
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 2.8 M | 0.01% |
70,237
-1,238
| -2% | -USD 42.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1082
MYR Group
MYRG
USD 3962 M
| USD 2.79 M | 0.01% |
46,457
+1,159
| +3% | +USD 57.6 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1083
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8632 M
| USD 2.78 M | 0.01% |
56,651
+2,652
| +5% | +USD 129 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
RP
1084
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 2.77 M | 0.01% |
31,778
+3,714
| +13% | +USD 243 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1085
Cabot Corp
CBT
USD 3810 M
| USD 2.77 M | 0.01% |
61,747
+1,908
| +3% | +USD 79.2 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1086
Synaptics
SYNA
USD 4655 M
| USD 2.77 M | 0.01% |
28,708
-4,016
| -12% | -USD 327 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1087
Assured Guaranty
AGO
USD 3055 M
| USD 2.76 M | 0.01% |
87,541
+23,099
| +36% | +USD 678 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1088
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 2.75 M | 0.01% |
46,347
+482
| +1% | +USD 27.2 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1089
Avantor
AVTR
USD 11.7 mil M
| USD 2.72 M | 0.01% |
96,455
+78,173
| +428% | +USD 2.01 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1090
Sasol
SSL
USD 11.6 mil M
| USD 2.71 M | 0.01% |
305,949
+979
| +0.3% | +USD 7.34 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1091
8x8 Inc
EGHT
USD 308 M
| USD 2.71 M | 0.01% |
78,592
+4,413
| +6% | +USD 94.6 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1092
Selective Insurance
SIGI
USD 5755 M
| USD 2.71 M | 0.01% |
40,425
-774
| -2% | -USD 46.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1093
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 2.7 M | 0.01% |
23,247
+7,382
| +47% | +USD 779 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1094
Cousins Properties
CUZ
USD 4752 M
| USD 2.7 M | 0.01% |
80,499
-6,597
| -8% | -USD 204 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1095
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 2.69 M | 0.01% |
113,901
+1,094
| +1% | +USD 23.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1096
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1455 M
| USD 2.69 M | 0.01% |
76,039
-2,917
| -4% | -USD 103 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1097
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 2.68 M | 0.01% |
89,419
+14,476
| +19% | +USD 425 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1098
Skywest
SKYW
USD 3612 M
| USD 2.68 M | 0.01% |
66,403
-137
| -0.2% | -USD 5 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
|
STMP
1099
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 2.67 M | 0.01% |
13,622
-1,188
| -8% | -USD 261 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1100
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5211 M
| USD 2.67 M | 0.01% |
32,645
-931
| -3% | -USD 81.4 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.