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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bausch Health
BHC
US$ 2,41 bi
| US$ 2,81 mi | 0,01% |
134.999
-90.655
| -40% | -US$ 1,69 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1077
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 252 mi
| US$ 2,81 mi | 0,01% |
74.076
+4.876
| +7% | +US$ 153 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1078
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,42 bi
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
150.926
-22.589
| -13% | -US$ 393 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1079
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5 bi
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
161.134
-2.949
| -2% | -US$ 47,1 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1080
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
63.130
+1.683
| +3% | +US$ 72,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1081
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
70.237
-1.238
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1082
MYR Group
MYRG
US$ 3,96 bi
| US$ 2,79 mi | 0,01% |
46.457
+1.159
| +3% | +US$ 57,6 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1083
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,63 bi
| US$ 2,78 mi | 0,01% |
56.651
+2.652
| +5% | +US$ 129 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
RP
1084
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 2,77 mi | 0,01% |
31.778
+3.714
| +13% | +US$ 243 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1085
Cabot Corp
CBT
US$ 3,81 bi
| US$ 2,77 mi | 0,01% |
61.747
+1.908
| +3% | +US$ 79,2 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1086
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 2,77 mi | 0,01% |
28.708
-4.016
| -12% | -US$ 327 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1087
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 2,76 mi | 0,01% |
87.541
+23.099
| +36% | +US$ 678 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1088
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 2,75 mi | 0,01% |
46.347
+482
| +1% | +US$ 27,2 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1089
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
96.455
+78.173
| +428% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1090
Sasol
SSL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,71 mi | 0,01% |
305.949
+979
| +0,3% | +US$ 7,34 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1091
8x8 Inc
EGHT
US$ 308 mi
| US$ 2,71 mi | 0,01% |
78.592
+4.413
| +6% | +US$ 94,6 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1092
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,75 bi
| US$ 2,71 mi | 0,01% |
40.425
-774
| -2% | -US$ 46,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1093
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 2,7 mi | 0,01% |
23.247
+7.382
| +47% | +US$ 779 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1094
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,75 bi
| US$ 2,7 mi | 0,01% |
80.499
-6.597
| -8% | -US$ 204 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1095
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 2,69 mi | 0,01% |
113.901
+1.094
| +1% | +US$ 23,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1096
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 2,69 mi | 0,01% |
76.039
-2.917
| -4% | -US$ 103 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1097
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 2,68 mi | 0,01% |
89.419
+14.476
| +19% | +US$ 425 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1098
Skywest
SKYW
US$ 3,61 bi
| US$ 2,68 mi | 0,01% |
66.403
-137
| -0,2% | -US$ 5 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
|
STMP
1099
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 2,67 mi | 0,01% |
13.622
-1.188
| -8% | -US$ 261 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1100
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,21 bi
| US$ 2,67 mi | 0,01% |
32.645
-931
| -3% | -US$ 81,4 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.