で公開中です！
詳しく見る
Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bausch Health
BHC
$24.1億
| $281万 | 0.01% |
134,999
-90,655
| -40% | -$169万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1077
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.52億
| $281万 | 0.01% |
74,076
+4,876
| +7% | +$15.3万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1078
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$14.2億
| $280万 | 0.01% |
150,926
-22,589
| -13% | -$39.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1079
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$50億
| $280万 | 0.01% |
161,134
-2,949
| -2% | -$4.71万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1080
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $280万 | 0.01% |
63,130
+1,683
| +3% | +$7.22万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1081
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $280万 | 0.01% |
70,237
-1,238
| -2% | -$4.27万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1082
MYR Group
MYRG
$39.6億
| $279万 | 0.01% |
46,457
+1,159
| +3% | +$5.76万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1083
Rexford Industrial Realty
REXR
$86.3億
| $278万 | 0.01% |
56,651
+2,652
| +5% | +$12.9万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
|
RP
1084
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $277万 | 0.01% |
31,778
+3,714
| +13% | +$24.3万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1085
Cabot Corp
CBT
$38.1億
| $277万 | 0.01% |
61,747
+1,908
| +3% | +$7.92万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1086
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $277万 | 0.01% |
28,708
-4,016
| -12% | -$32.7万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1087
Assured Guaranty
AGO
$30.5億
| $276万 | 0.01% |
87,541
+23,099
| +36% | +$67.8万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1088
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $275万 | 0.01% |
46,347
+482
| +1% | +$2.72万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1089
Avantor
AVTR
$117億
| $272万 | 0.01% |
96,455
+78,173
| +428% | +$201万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1090
Sasol
SSL
$116億
| $271万 | 0.01% |
305,949
+979
| +0.3% | +$7,336 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1091
8x8 Inc
EGHT
$3.08億
| $271万 | 0.01% |
78,592
+4,413
| +6% | +$9.46万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1092
Selective Insurance
SIGI
$57.5億
| $271万 | 0.01% |
40,425
-774
| -2% | -$4.64万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1093
Curtiss-Wright
CW
$172億
| $270万 | 0.01% |
23,247
+7,382
| +47% | +$77.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1094
Cousins Properties
CUZ
$47.5億
| $270万 | 0.01% |
80,499
-6,597
| -8% | -$20.4万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1095
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $269万 | 0.01% |
113,901
+1,094
| +1% | +$2.37万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1096
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.6億
| $269万 | 0.01% |
76,039
-2,917
| -4% | -$10.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1097
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $268万 | 0.01% |
89,419
+14,476
| +19% | +$42.5万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1098
Skywest
SKYW
$36.1億
| $268万 | 0.01% |
66,403
-137
| -0.2% | -$5,005 |
2014 Q3
25四半期
|
|
|
STMP
1099
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $267万 | 0.01% |
13,622
-1,188
| -8% | -$26.1万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1100
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$52.1億
| $267万 | 0.01% |
32,645
-931
| -3% | -$8.14万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。