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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.3%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$128億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+9.4%)
資金フロー
+$8.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.13%
保有額
2,105
新規
79
買い増し
1,204
減少
715
解消
98
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+$1615万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1517万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$1426万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1406万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$1328万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$2163万 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$1226万 |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+$1115万 |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+$705万 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$687万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.84% |
| 2 | ヘルスケア | 14.47% |
| 3 | 情報技術 | 14.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.94% |
| 5 | 生活必需品 | 9.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2.31億 | 1.81% |
9,664,860
+255,564
| +3% | +$635万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $2.29億 | 1.79% |
1,884,607
+133,473
| +8% | +$1517万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1.84億 | 1.44% |
3,590,397
+96,979
| +3% | +$504万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $1.54億 | 1.2% |
1,644,187
+158,959
| +11% | +$1406万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
5
AT&T
T
$1469億
| $1.45億 | 1.14% |
4,452,964
+479,320
| +12% | +$1426万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $1.36億 | 1.06% |
1,606,573
+119,953
| +8% | +$985万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $1.2億 | 0.94% |
3,425,340
+277,640
| +9% | +$1019万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1.19億 | 0.93% |
3,337,240
+234,280
| +8% | +$792万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3481億
| $1.18億 | 0.92% |
783,250
+9,294
| +1% | +$136万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1666億
| $1.15億 | 0.9% |
3,446,692
+355,484
| +11% | +$1135万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $9943万 | 0.78% |
686,724
+56,002
| +9% | +$801万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
12
Coca-Cola
KO
$4131億
| $9668万 | 0.76% |
2,132,757
+70,010
| +3% | +$316万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1933億
| $9580万 | 0.75% |
904,314
+64,786
| +8% | +$669万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $9539万 | 0.75% |
675,591
+32,509
| +5% | +$433万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $9444万 | 0.74% |
826,360
+70,607
| +9% | +$814万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $9070万 | 0.71% |
1,459,683
+59,832
| +4% | +$374万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3667億
| $8873万 | 0.69% |
1,614,050
+216,747
| +16% | +$1154万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $8683万 | 0.68% |
3,567,210
+471,879
| +15% | +$1092万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$3889億
| $8490万 | 0.66% |
2,959,234
+460,247
| +18% | +$1292万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3526億
| $8450万 | 0.66% |
661,751
+42,167
| +7% | +$558万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1909億
| $8199万 | 0.64% |
1,468,251
+160,923
| +12% | +$835万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $8070万 | 0.63% |
1,705,021
-86,419
| -5% | -$421万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
23
Novartis
NVS
$3091億
| $8025万 | 0.63% |
1,085,458
+233,768
| +27% | +$1615万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
24
IBM
IBM
$2326億
| $7960万 | 0.62% |
548,573
+92,782
| +20% | +$1328万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
25
Intel
INTC
$3156億
| $7943万 | 0.62% |
2,421,744
+206,937
| +9% | +$648万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Aperio Groupは2,105銘柄を保有し、保有額は$128億でした。前四半期の$117億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Aperio Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$8.4億を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,204銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は119,543株、評価額は$1282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZimmer Biometで、推定$643万相当を売却しました。
- Aperio Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は119,543株、評価額は$1282万でした。
- Aperio Groupは2016年第2四半期にNovartisの保有額を最も増やし、増加額は推定$1615万でした。
- Aperio Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZimmer Biometで、推定$643万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2163万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$128億のポートフォリオの12%を占めています。
- Aperio Groupは2016年第2四半期に新たに79件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$128億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。