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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.3%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$128억
AUM 성장
+US$11억
(+9.4%)
자금 흐름
+US$8.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.13%
보유액
2,105
신규
79
증가
1,204
축소
715
청산됨
98
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$1615만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1517만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$1426만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1406만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$1328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2163만 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$1226만 |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$1115만 |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$705만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$687만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.84% |
| 2 | 헬스케어 | 14.47% |
| 3 | 정보기술 | 14.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.94% |
| 5 | 필수소비재 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$2.31억 | 1.81% |
9,664,860
+255,564
| +3% | +US$635만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6517억
| US$2.29억 | 1.79% |
1,884,607
+133,473
| +8% | +US$1517만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$1.84억 | 1.44% |
3,590,397
+96,979
| +3% | +US$504만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7535억
| US$1.54억 | 1.2% |
1,644,187
+158,959
| +11% | +US$1406만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
5
AT&T
T
US$1411억
| US$1.45억 | 1.14% |
4,452,964
+479,320
| +12% | +US$1426만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3690억
| US$1.36억 | 1.06% |
1,606,573
+119,953
| +8% | +US$985만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.99조
| US$1.2억 | 0.94% |
3,425,340
+277,640
| +9% | +US$1019만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1.19억 | 0.93% |
3,337,240
+234,280
| +8% | +US$792만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3149억
| US$1.18억 | 0.92% |
783,250
+9,294
| +1% | +US$136만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1669억
| US$1.15억 | 0.9% |
3,446,692
+355,484
| +11% | +US$1135만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$9943만 | 0.78% |
686,724
+56,002
| +9% | +US$801만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$3944억
| US$9668만 | 0.76% |
2,132,757
+70,010
| +3% | +US$316만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1808억
| US$9580만 | 0.75% |
904,314
+64,786
| +8% | +US$669만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3690억
| US$9539만 | 0.75% |
675,591
+32,509
| +5% | +US$433만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$9444만 | 0.74% |
826,360
+70,607
| +9% | +US$814만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9035억
| US$9070만 | 0.71% |
1,459,683
+59,832
| +4% | +US$374만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3470억
| US$8873만 | 0.69% |
1,614,050
+216,747
| +16% | +US$1154만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9398억
| US$8683만 | 0.68% |
3,567,210
+471,879
| +15% | +US$1092만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4322억
| US$8490만 | 0.66% |
2,959,234
+460,247
| +18% | +US$1292만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3184억
| US$8450만 | 0.66% |
661,751
+42,167
| +7% | +US$558만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1811억
| US$8199만 | 0.64% |
1,468,251
+160,923
| +12% | +US$835만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2528억
| US$8070만 | 0.63% |
1,705,021
-86,419
| -5% | -US$421만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Novartis
NVS
US$2948억
| US$8025만 | 0.63% |
1,085,458
+233,768
| +27% | +US$1615만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
24
IBM
IBM
US$2387억
| US$7960만 | 0.62% |
548,573
+92,782
| +20% | +US$1328만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4978억
| US$7943만 | 0.62% |
2,421,744
+206,937
| +9% | +US$648만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Aperio Group 측은 US$128억 상당의 2,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$117억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Aperio Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.4억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 1,204개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 119,543주를 보유했으며 가치는 US$1282만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zimmer Biomet 주식으로, 보유분을 추정 US$643만 규모 줄였어요.
- Aperio Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$1282만 상당의 119,543주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2016년 2분기에 Novartis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1615만 규모예요.
- Aperio Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$643만예요.
- Aperio Group 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$2163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$128억 중 12% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$128억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Aperio Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.