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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bausch Health
BHC
US$31.3億
| US$281萬 | 0.01% |
134,999
-90,655
| -40% | -US$169萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1077
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2億
| US$281萬 | 0.01% |
74,076
+4,876
| +7% | +US$15.3萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
1078
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.3億
| US$280萬 | 0.01% |
150,926
-22,589
| -13% | -US$39.3萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1079
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.5億
| US$280萬 | 0.01% |
161,134
-2,949
| -2% | -US$4.71萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
1080
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$280萬 | 0.01% |
63,130
+1,683
| +3% | +US$7.22萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1081
已下市
Hillenbrand
HI
| US$280萬 | 0.01% |
70,237
-1,238
| -2% | -US$4.27萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1082
MYR Group
MYRG
US$42.5億
| US$279萬 | 0.01% |
46,457
+1,159
| +3% | +US$5.76萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
1083
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.7億
| US$278萬 | 0.01% |
56,651
+2,652
| +5% | +US$12.9萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
|
RP
1084
已下市
RealPage, Inc.
RP
| US$277萬 | 0.01% |
31,778
+3,714
| +13% | +US$24.3萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
1085
Cabot Corp
CBT
US$36.9億
| US$277萬 | 0.01% |
61,747
+1,908
| +3% | +US$7.92萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1086
Synaptics
SYNA
US$46.9億
| US$277萬 | 0.01% |
28,708
-4,016
| -12% | -US$32.7萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1087
Assured Guaranty
AGO
US$32.9億
| US$276萬 | 0.01% |
87,541
+23,099
| +36% | +US$67.8萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1088
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$275萬 | 0.01% |
46,347
+482
| +1% | +US$2.72萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1089
Avantor
AVTR
US$105億
| US$272萬 | 0.01% |
96,455
+78,173
| +428% | +US$201萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
1090
Sasol
SSL
US$91.7億
| US$271萬 | 0.01% |
305,949
+979
| +0.3% | +US$7,336 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1091
8x8 Inc
EGHT
US$3.37億
| US$271萬 | 0.01% |
78,592
+4,413
| +6% | +US$9.46萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
1092
Selective Insurance
SIGI
US$61.2億
| US$271萬 | 0.01% |
40,425
-774
| -2% | -US$4.64萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1093
Curtiss-Wright
CW
US$171億
| US$270萬 | 0.01% |
23,247
+7,382
| +47% | +US$77.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
1094
Cousins Properties
CUZ
US$48.8億
| US$270萬 | 0.01% |
80,499
-6,597
| -8% | -US$20.4萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1095
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35億
| US$269萬 | 0.01% |
113,901
+1,094
| +1% | +US$2.37萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1096
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9億
| US$269萬 | 0.01% |
76,039
-2,917
| -4% | -US$10.3萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1097
American Homes 4 Rent
AMH
US$116億
| US$268萬 | 0.01% |
89,419
+14,476
| +19% | +US$42.5萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
1098
Skywest
SKYW
US$31.3億
| US$268萬 | 0.01% |
66,403
-137
| -0.2% | -US$5,005 |
2014 Q3
25個季度
|
|
|
STMP
1099
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$267萬 | 0.01% |
13,622
-1,188
| -8% | -US$26.1萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1100
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3億
| US$267萬 | 0.01% |
32,645
-931
| -3% | -US$8.14萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。