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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Guidewire Software
GWRE
US$131億
| US$266萬 | 0.01% |
20,690
-397
| -2% | -US$4.53萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1102
Wolfspeed
WOLF
US$13.3億
| US$265萬 | 0.01% |
25,040
-2,065
| -8% | -US$16.6萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1103
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$265萬 | 0.01% |
53,982
+1,844
| +4% | +US$8.75萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1104
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$265萬 | 0.01% |
888,994
+960
| +0.1% | +US$2,829 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1105
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$264萬 | 0.01% |
167,298
+8,391
| +5% | +US$11.6萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
1106
First American
FAF
US$66.2億
| US$264萬 | 0.01% |
51,066
-10,610
| -17% | -US$53.3萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1107
American States Water
AWR
US$35.2億
| US$262萬 | 0.01% |
33,001
+980
| +3% | +US$7.51萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1108
已下市
Foot Locker
FL
| US$262萬 | 0.01% |
64,831
+729
| +1% | +US$2.84萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1109
Evercore
EVR
US$113億
| US$262萬 | 0.01% |
23,878
+2,118
| +10% | +US$18.8萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
SC
1110
已下市
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$261萬 | 0.01% |
118,695
-8,572
| -7% | -US$18.5萬 |
2014 Q2
26個季度
|
|
1111
Middleby
MIDD
US$58.9億
| US$261萬 | 0.01% |
20,249
-725
| -3% | -US$8.75萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1112
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.8億
| US$261萬 | 0.01% |
14,167
+1,523
| +12% | +US$25.1萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1113
Kirby Corp
KEX
US$67.5億
| US$260萬 | 0.01% |
50,237
+4,733
| +10% | +US$21.6萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1114
Summit Hotel Properties
INN
US$7.82億
| US$259萬 | 0.01% |
287,380
+12,166
| +4% | +US$9萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1115
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2億
| US$258萬 | 0.01% |
61,326
+5,933
| +11% | +US$24.8萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1116
New Jersey Resources
NJR
US$56.4億
| US$258萬 | 0.01% |
72,674
-2,759
| -4% | -US$8.98萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1117
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4億
| US$258萬 | 0.01% |
29,615
-4,413
| -13% | -US$34.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1118
Carlisle Companies
CSL
US$153億
| US$258萬 | 0.01% |
16,503
+350
| +2% | +US$4.92萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1119
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.4億
| US$258萬 | 0.01% |
56,450
-5,736
| -9% | -US$20.8萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1120
Amcor
AMCR
US$202億
| US$257萬 | 0.01% |
43,689
-3,303
| -7% | -US$18.8萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1121
Insight Enterprises
NSIT
US$48.6億
| US$257萬 | 0.01% |
33,764
+682
| +2% | +US$4.6萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
1122
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3億
| US$255萬 | 0.01% |
79,303
-20,496
| -21% | -US$55.8萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1123
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$253萬 | 0.01% |
75,061
-9,494
| -11% | -US$29萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
1124
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.9億
| US$252萬 | 0.01% |
171,764
-78,092
| -31% | -US$106萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1125
FTI Consulting
FCN
US$55.3億
| US$252萬 | 0.01% |
22,599
-3,727
| -14% | -US$40.1萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。