Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWRE-Symbol
1101
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,01 %
20.690
-397
-2 % -45.307 $
2016 Q1
19 Quartale
WOLF-Symbol
1102
Wolfspeed
WOLF
1,21 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,01 %
25.040
-2.065
-8 % -165.822 $
2014 Q1
27 Quartale
SCI-Symbol
1103
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,01 %
53.982
+1.844
+4 % +87.540 $
2014 Q1
27 Quartale
SWN-Symbol
1104
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
2,65 Mio. $ 0,01 %
888.994
+960
+0,1 % +2.829 $
2014 Q1
27 Quartale
AAL-Symbol
1105
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,01 %
167.298
+8.391
+5 % +116.259 $
2013 Q4
28 Quartale
FAF-Symbol
1106
First American
FAF
6,61 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,01 %
51.066
-10.610
-17 % -532.628 $
2015 Q1
23 Quartale
AWR-Symbol
1107
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,01 %
33.001
+980
+3 % +75.052 $
2014 Q1
27 Quartale
FL-Symbol
1108
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,62 Mio. $ 0,01 %
64.831
+729
+1 % +28.410 $
2014 Q1
27 Quartale
EVR-Symbol
1109
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,01 %
23.878
+2.118
+10 % +188.500 $
2015 Q1
23 Quartale
SC
1110
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
2,61 Mio. $ 0,01 %
118.695
-8.572
-7 % -185.052 $
2014 Q2
26 Quartale
MIDD-Symbol
1111
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,01 %
20.249
-725
-3 % -87.516 $
2014 Q1
27 Quartale
MSGS-Symbol
1112
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,01 %
14.167
+1.523
+12 % +250.675 $
2014 Q1
27 Quartale
KEX-Symbol
1113
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,01 %
50.237
+4.733
+10 % +215.625 $
2014 Q1
27 Quartale
INN-Symbol
1114
Summit Hotel Properties
INN
744 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,01 %
287.380
+12.166
+4 % +90.036 $
2014 Q4
24 Quartale
FR-Symbol
1115
First Industrial Realty Trust
FR
7,22 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,01 %
61.326
+5.933
+11 % +248.370 $
2014 Q1
27 Quartale
NJR-Symbol
1116
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,01 %
72.674
-2.759
-4 % -89.773 $
2014 Q1
27 Quartale
CFR-Symbol
1117
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,01 %
29.615
-4.413
-13 % -346.894 $
2014 Q1
27 Quartale
CSL-Symbol
1118
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,01 %
16.503
+350
+2 % +49.169 $
2014 Q1
27 Quartale
WLY-Symbol
1119
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,01 %
56.450
-5.736
-9 % -207.761 $
2014 Q1
27 Quartale
AMCR-Symbol
1120
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,01 %
43.689
-3.303
-7 % -188.359 $
2019 Q2
6 Quartale
NSIT-Symbol
1121
Insight Enterprises
NSIT
5,19 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,01 %
33.764
+682
+2 % +45.950 $
2016 Q3
17 Quartale
CATY-Symbol
1122
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,01 %
79.303
-20.496
-21 % -558.231 $
2014 Q4
24 Quartale
LSXMK-Symbol
1123
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
2,53 Mio. $ 0,01 %
75.061
-9.494
-11 % -289.506 $
2016 Q2
18 Quartale
CCU-Symbol
1124
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,93 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,01 %
171.764
-78.092
-31 % -1,06 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
FCN-Symbol
1125
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,01 %
22.599
-3.727
-14 % -401.313 $
2017 Q4
12 Quartale
43 44
45
46 47

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .