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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,5 bi
| US$ 2,66 mi | 0,01% |
20.690
-397
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1102
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,21 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
25.040
-2.065
| -8% | -US$ 166 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1103
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
53.982
+1.844
| +4% | +US$ 87,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1104
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
888.994
+960
| +0,1% | +US$ 2,83 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1105
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 2,64 mi | 0,01% |
167.298
+8.391
| +5% | +US$ 116 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1106
First American
FAF
US$ 6,61 bi
| US$ 2,64 mi | 0,01% |
51.066
-10.610
| -17% | -US$ 533 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1107
American States Water
AWR
US$ 3,39 bi
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
33.001
+980
| +3% | +US$ 75,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1108
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
64.831
+729
| +1% | +US$ 28,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1109
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
23.878
+2.118
| +10% | +US$ 188 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
SC
1110
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 2,61 mi | 0,01% |
118.695
-8.572
| -7% | -US$ 185 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1111
Middleby
MIDD
US$ 5,11 bi
| US$ 2,61 mi | 0,01% |
20.249
-725
| -3% | -US$ 87,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1112
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,36 bi
| US$ 2,61 mi | 0,01% |
14.167
+1.523
| +12% | +US$ 251 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1113
Kirby Corp
KEX
US$ 7,03 bi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
50.237
+4.733
| +10% | +US$ 216 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1114
Summit Hotel Properties
INN
US$ 744 mi
| US$ 2,59 mi | 0,01% |
287.380
+12.166
| +4% | +US$ 90 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1115
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,22 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
61.326
+5.933
| +11% | +US$ 248 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1116
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,39 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
72.674
-2.759
| -4% | -US$ 89,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1117
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
29.615
-4.413
| -13% | -US$ 347 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1118
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
16.503
+350
| +2% | +US$ 49,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1119
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,73 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
56.450
-5.736
| -9% | -US$ 208 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1120
Amcor
AMCR
US$ 21,3 bi
| US$ 2,57 mi | 0,01% |
43.689
-3.303
| -7% | -US$ 188 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1121
Insight Enterprises
NSIT
US$ 5,19 bi
| US$ 2,57 mi | 0,01% |
33.764
+682
| +2% | +US$ 46 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1122
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 2,55 mi | 0,01% |
79.303
-20.496
| -21% | -US$ 558 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1123
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 2,53 mi | 0,01% |
75.061
-9.494
| -11% | -US$ 290 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1124
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 1,93 bi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
171.764
-78.092
| -31% | -US$ 1,06 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1125
FTI Consulting
FCN
US$ 4,34 bi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
22.599
-3.727
| -14% | -US$ 401 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.