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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPHI
1126
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
15.721
-96
| -0,6% | -US$ 13,5 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1127
First Hawaiian
FHB
US$ 3,08 bi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
106.909
-4.407
| -4% | -US$ 88,1 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1128
Jack in the Box
JACK
US$ 212 mi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
27.159
-1.444
| -5% | -US$ 126 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1129
NovoCure
NVCR
US$ 1,71 bi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
14.548
+3.656
| +34% | +US$ 500 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1130
Commercial Metals
CMC
US$ 6,94 bi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
122.475
-15.780
| -11% | -US$ 328 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
DISH
1131
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
77.673
-3.501
| -4% | -US$ 108 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1132
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
44.675
+1.686
| +4% | +US$ 96,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1133
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,14 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
79.110
+16.618
| +27% | +US$ 517 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1134
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,01 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
24.180
-166
| -0,7% | -US$ 15,6 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1135
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 2,49 mi | 0,01% |
78.591
-5.067
| -6% | -US$ 146 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1136
BlackBerry
BB
US$ 5,24 bi
| US$ 2,49 mi | 0,01% |
374.913
-53.718
| -13% | -US$ 318 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1137
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 2,48 mi | 0,01% |
39.778
+12.512
| +46% | +US$ 756 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1138
Dana Inc
DAN
US$ 2,89 bi
| US$ 2,48 mi | 0,01% |
126.986
+2.501
| +2% | +US$ 41,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1139
Pricesmart
PSMT
US$ 5,28 bi
| US$ 2,47 mi | 0,01% |
27.157
+1.818
| +7% | +US$ 143 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1140
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 2,47 mi | 0,01% |
20.290
+899
| +5% | +US$ 91,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CBD
1141
Deslistada
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$ 2,46 mi | 0,01% |
171.564
+23.608
| +16% | +US$ 302 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1142
Autoliv
ALV
US$ 8,26 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
26.531
+401
| +2% | +US$ 34,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1143
Avient
AVNT
US$ 3,76 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
60.498
+551
| +0,9% | +US$ 19,4 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1144
Exponent
EXPO
US$ 3,68 bi
| US$ 2,43 mi | 0,01% |
27.018
-477
| -2% | -US$ 38 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1145
Deslistada
Allete
ALE
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
39.104
-4.676
| -11% | -US$ 265 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1146
ICF International
ICFI
US$ 1,69 bi
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
32.590
-1.489
| -4% | -US$ 107 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1147
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
29.073
-1.065
| -4% | -US$ 81,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PTR
1148
Deslistada
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
78.609
+13.892
| +21% | +US$ 425 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1149
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,8 bi
| US$ 2,41 mi | 0,01% |
220.963
+35.997
| +19% | +US$ 335 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
GRA
1150
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 2,41 mi | 0,01% |
43.959
+488
| +1% | +US$ 24,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.