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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
1176
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
90.106
-10.415
| -10% | -US$ 247 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
IAA
1177
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
35.333
-259
| -0,7% | -US$ 15,5 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
SYNH
1178
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$ 2,29 mi | 0,01% |
33.658
+16.339
| +94% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1179
Crane NXT
CXT
US$ 3,36 bi
| US$ 2,29 mi | 0,01% |
84.801
-3.961
| -4% | -US$ 87,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1180
FirstService
FSV
US$ 6,14 bi
| US$ 2,29 mi | 0,01% |
16.713
-2.023
| -11% | -US$ 272 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1181
Herc Holdings
HRI
US$ 5,2 bi
| US$ 2,28 mi | 0,01% |
34.408
+8.648
| +34% | +US$ 467 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1182
OGE Energy
OGE
US$ 10 bi
| US$ 2,26 mi | 0,01% |
71.009
-763
| -1% | -US$ 24,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1183
Deslistada
Cadence Bank
CADE
| US$ 2,25 mi | 0,01% |
81.879
+1.377
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1184
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,34 bi
| US$ 2,25 mi | 0,01% |
91.547
-1.923
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1185
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,79 bi
| US$ 2,25 mi | 0,01% |
90.391
+29.731
| +49% | +US$ 656 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1186
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
16.284
+439
| +3% | +US$ 51,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1187
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,47 bi
| US$ 2,23 mi | 0,01% |
14.042
+200
| +1% | +US$ 27,4 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1188
Perrigo
PRGO
US$ 2,22 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
49.715
-18.417
| -27% | -US$ 853 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1189
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 4,02 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
9.341
+893
| +11% | +US$ 204 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
TMX
1190
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 2,21 mi | 0,01% |
43.258
+2.053
| +5% | +US$ 99,1 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1191
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,56 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
130.144
+18.724
| +17% | +US$ 283 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1192
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 341 mi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
24.560
-8.913
| -27% | -US$ 818 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1193
Dropbox
DBX
US$ 7,99 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
98.587
+5.260
| +6% | +US$ 107 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
JOBS
1194
Deslistada
51job Inc
JOBS
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
31.245
+147
| +0,5% | +US$ 10,6 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
CVET
1195
Deslistada
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$ 2,18 mi | 0,01% |
75.873
-1.141
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
Y
1196
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
3.595
-898
| -20% | -US$ 524 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1197
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,58 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
124.437
-18.426
| -13% | -US$ 232 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1198
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12,2 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
17.791
-485
| -3% | -US$ 55,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1199
Ashland
ASH
US$ 3,33 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
27.322
-260
| -0,9% | -US$ 19,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1200
Kennametal
KMT
US$ 2,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
59.715
-193
| -0,3% | -US$ 6,63 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.