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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWO
1176
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
2,3 Mio. $ 0,01 %
90.106
-10.415
-10 % -247.284 $
2014 Q1
27 Quartale
IAA
1177
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
2,3 Mio. $ 0,01 %
35.333
-259
-0,7 % -15.505 $
2019 Q2
6 Quartale
SYNH
1178
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
2,29 Mio. $ 0,01 %
33.658
+16.339
+94 % +1,02 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
CXT-Symbol
1179
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,01 %
84.801
-3.961
-4 % -87.286 $
2014 Q1
27 Quartale
FSV-Symbol
1180
FirstService
FSV
6,27 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,01 %
16.713
-2.023
-11 % -272.466 $
2015 Q2
22 Quartale
HRI-Symbol
1181
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,01 %
34.408
+8.648
+34 % +467.093 $
2014 Q1
27 Quartale
OGE-Symbol
1182
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,01 %
71.009
-763
-1 % -24.650 $
2014 Q1
27 Quartale
CADE-Symbol
1183
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
2,25 Mio. $ 0,01 %
81.879
+1.377
+2 % +34.784 $
2014 Q4
24 Quartale
MD-Symbol
1184
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,01 %
91.547
-1.923
-2 % -36.105 $
2014 Q1
27 Quartale
STBA-Symbol
1185
S&T Bancorp
STBA
1,78 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,01 %
90.391
+29.731
+49 % +656.362 $
2014 Q4
24 Quartale
VAC-Symbol
1186
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,01 %
16.284
+439
+3 % +51.762 $
2014 Q1
27 Quartale
SITE-Symbol
1187
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,01 %
14.042
+200
+1 % +27.428 $
2017 Q2
14 Quartale
PRGO-Symbol
1188
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,01 %
49.715
-18.417
-27 % -853.486 $
2014 Q1
27 Quartale
IRTC-Symbol
1189
iRhythm Holdings
IRTC
4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,01 %
9.341
+893
+11 % +203.523 $
2017 Q4
12 Quartale
TMX
1190
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
2,21 Mio. $ 0,01 %
43.258
+2.053
+5 % +99.075 $
2017 Q3
13 Quartale
GPK-Symbol
1191
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,01 %
130.144
+18.724
+17 % +283.300 $
2014 Q1
27 Quartale
EBS-Symbol
1192
Emergent Biosolutions
EBS
319 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,01 %
24.560
-8.913
-27 % -818.040 $
2015 Q2
22 Quartale
DBX-Symbol
1193
Dropbox
DBX
8,23 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,01 %
98.587
+5.260
+6 % +107.117 $
2020 Q1
3 Quartale
JOBS
1194
Nicht mehr gelistet
51job Inc
JOBS
2,19 Mio. $ 0,01 %
31.245
+147
+0,5 % +10.615 $
2013 Q4
28 Quartale
CVET
1195
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
2,18 Mio. $ 0,01 %
75.873
-1.141
-1 % -30.796 $
2019 Q1
7 Quartale
Y
1196
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
2,17 Mio. $ 0,01 %
3.595
-898
-20 % -523.850 $
2014 Q1
27 Quartale
CNK-Symbol
1197
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,01 %
124.437
-18.426
-13 % -231.676 $
2014 Q1
27 Quartale
WTS-Symbol
1198
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,01 %
17.791
-485
-3 % -55.545 $
2014 Q1
27 Quartale
ASH-Symbol
1199
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,01 %
27.322
-260
-0,9 % -19.649 $
2014 Q1
27 Quartale
KMT-Symbol
1200
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,01 %
59.715
-193
-0,3 % -6.631 $
2015 Q1
23 Quartale
46 47
48
49 50

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .